Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
744 17.001.637/0001-03 JANUARIA AGROPECUARIA S/A - JANASA Debêntures Conversíveis 37.993.018 15.641.891,97
TOTAL
R$
Debêntures Simples 13.436.486 5.412.987,70
UNITÁRIO
R$
Página 43 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
745 11.133.659/0001-32 JAPARANDUBA AGROPASTORIL S/A - JAPASA Ações Preferenciais B 1.886.565 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
746 13.151.741/0001-15 JC BARRETTO FERTILIZANTES S/A Ações Preferenciais B 1.403.208 0,00000000 0,00 1,000000 1.403.208,00
747 02.380.680/0001-41 JEDAY ARTEFATOS PLASTICOS S/A Debêntures Conversíveis 1.672.299 1.752.588,09
Debêntures Simples 716.701 751.110,54
748 11.100.617/0001-03 JEMAR EMPREENDS RURAIS S/A Ações Preferenciais A 328.537.957 0,00666467 2.189.598,37 0,000000 0,00
Debêntures Simples 71.717 1.420.065,57
749 06.465.942/0001-21 JEOVAH AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais B 3.365.829 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
750 11.028.453/0001-42 JM CIA AVICOLA E PECUARIA Ações Preferenciais C 1.262.499 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
751 06.086.573/0001-66 JOJOBA DO BRASIL S/A - JOBRASA Ações Preferenciais 64.780 0,00000602 0,39 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 1.387.581 1.641.503,09
Debêntures Simples 594.678 709.174,78
752 08.239.956/0001-52 JOJOBA DO NORDESTE S/A - JOBENE Ações Preferenciais A 228.109 0,00001556 3,55 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 54.606.891 42.921.528,23
Debêntures Simples 22.396.509 16.509.722,89
753 07.211.493/0001-58 JOSE MARIA MACEDO METALURGICA S/A-JOMETA Ações Preferenciais C 114.768 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
754 02.912.451/0001-20 JOTA AGRICOLA S/A Ações Preferenciais A 3.788.620 0,85000000 3.220.327,00 0,000000 0,00
755 02.316.121/0001-72 JS ALIMENTOS S/A Debêntures Conversíveis 1.200.406 1.938.376,50
Debêntures Simples 514.459 982.755,22
756 07.641.277/0001-42 JUBAIA AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais C 70.555 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
757 13.357.736/0001-63 JUNDIAHY AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais A 260.762.650 0,00149616 390.142,90 0,000000 0,00
Debêntures Simples 199.130 705.761,89
758 15.101.496/0001-67 JUNDRESS ROUPAS S/A - IND TEXTIL Ações Preferenciais C 32.287.104 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
759 06.073.746/0001-01 JUNIOR AGROPECUARIA S/A - JUNAGRO Ações Preferenciais B 13.592.809 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
760 06.630.941/0001-95 JUOZAS S/A - IND TEXTIL Ações Preferenciais B 2.237.084 0,00002029 45,40 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 300.784 7.204.506,13
Debêntures Simples 128.908 3.124.531,30
761 08.981.482/0001-10 JUREMAL AGROPECUARIA S/A - JURASA Ações Preferenciais A 1.486.163 0,59996167 891.640,83 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 28.833.326 15.436.654,11
TOTAL
R$