Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
961 07.399.280/0001-00 RAVEL INDUSTRIAL S/A Debêntures Conversíveis 7.259.347 30.730.628,91
TOTAL
R$
Debêntures Simples 3.111.149 13.267.338,47
962 06.839.302/0001-34 REDE INT DE HOTEIS POUSADAS PI S/A-RIMO Debêntures Conversíveis 560.000 10.041.163,10
UNITÁRIO
R$
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VALOR DE AVALIAÇÃO
963 11.665.114/0001-77 REGINA ALIMENTOS S/A Ações Preferenciais 452 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 85.200.705 8.476.528,79
Debêntures Simples 36.421.289 3.067.917,61
964 17.475.161/0001-34 RENATO PEREIRA AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais 3.919 0,00078336 3,07 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 1.056.507 7.309.819,92
Debêntures Simples 239.772 1.811.852,46
965 10.718.971/0001-25 RIACHO AGROPECUARIA S/A - RIASA Ações Preferenciais A 129.169 5,15530127 665.905,11 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 19.134.893 17.905.375,74
Debêntures Simples 1.705.424 3.584.949,00
966 13.012.554/0001-50 RIBEIRO CHAVES S/A - INDUSTRIAS Ações Preferenciais B 117.339.000 0,00000000 0,01 0,000000 0,00
967 14.813.612/0001-08 RICINOQUIMICA DO NORDESTE S/A - RICINOR Ações Preferenciais B 37.008.098 0,00000001 0,32 0,000000 0,00
968 18.279.158/0001-08 RIMA INDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais A 1.111.429 0,00000020 0,22 52,090000 57.894.336,61
969 69.423.127/0001-10 RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais A 8.836.775 0,89000000 7.864.729,75 0,000000 0,00
970 69.970.895/0001-93 RIO GRANDE AGRICULTURA IRRIGADA S/A Debêntures Conversíveis 1.386.000 9.496.215,19
Debêntures Simples 594.000 4.424.430,21
971 11.723.020/0001-07 RIO GRANDE AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais B 26.767.432 0,00000002 0,44 0,000000 0,00
972 07.472.848/0001-62 RIO POTI AGROPECUARIA S/A Debêntures Conversíveis 43.549.605 16.684.174,27
Debêntures Simples 18.391.146 7.120.758,70
973 06.858.260/0001-89 RIO PRATA AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais A 1.407.516 0,00000438 6,16 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 17.805.450 6.423.423,71
Debêntures Simples 3.925.031 2.909.625,89
974 24.072.183/0001-19 RIO PRETO AGROINDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais A 23.674.366 0,19149149 4.533.439,64 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 395.000 3.188.089,30
Debêntures Simples 44.967.262 35.125.888,17
975 08.813.123/0001-53 RIQUE PALACE HOTEIS S/A Ações Preferenciais 15.441.253 0,00000009 1,44 0,000000 0,00
976 06.246.961/0001-67 ROCHA SANTOS AGROINDUSTRIA S/A Ações Preferenciais B 126.757 0,00006445 8,17 2,850000 361.257,45
Debêntures Conversíveis 194.617.363 7.290.847,24
TOTAL
R$