Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 46 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
797 10.207.215/0001-31 MANILHAS DO NORDESTE S/A - MANESA Ações Preferenciais B 7.692.126 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
798 08.965.972/0001-22 MAQUINAS NORDESTE IND E COM S/A-MAQUINOR Ações Preferenciais 105.474.358 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
799 05.527.296/0001-17 MAQUINE AGROPASTORIL S/A - MASA Ações Preferenciais A 566.606 0,00000025 0,14 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 16.327.530 34.824.000,44
Debêntures Simples 1.908.908 7.911.216,68
800 17.069.923/0001-00 MARACAIA AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais A 12.559 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
801 07.027.105/0001-83 MARAJO AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais B 220.708 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
802 07.554.389/0001-66 MARAMBAIA TEXTIL S/A Debêntures Conversíveis 108.945.067 38.688.518,72
Debêntures Simples 46.124.642 16.518.645,08
803 07.640.519/0001-83 MARANGUAPE AGROINDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais B 10.751.731 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
804 10.966.729/0001-70 MARANO S/A Ações Preferenciais C 8.902.800 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
805 23.536.204/0001-47 MARCOTEX S/A - IND TEXTIL Ações Preferenciais A 3.623.042 4,11000000 14.890.702,62 0,000000 0,00
806 10.845.931/0001-44 MARICULTURA DO NORDESTE S/A - MARINE Ações Preferenciais 13.685.542 0,12898935 1.765.289,21 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 587.386 11.282.507,09
Debêntures Simples 34.847.349 19.064.672,68
807 02.802.091/0001-04 MARICULTURA NETUNO S/A Ações Preferenciais A 537.437 4,74999689 2.552.824,08 0,000000 0,00
808 07.334.600/0001-35 MARINA DE IRACEMA PARK S/A Debêntures Conversíveis 700.316 13.333.259,40
Debêntures Simples 291.332 4.348.508,45
809 08.034.944/0001-91 MARINA RESIDENCE HOTEL S/A Ações Preferenciais B 7.084.715 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
810 10.306.322/0001-17 MARLLOY S/A - IND E COMERCIO Debêntures Conversíveis 13.209.978 28.558.762,67
Debêntures Simples 5.161.469 12.977.404,12
811 05.603.469/0001-39 MARPEX - IND DE PESCA S/A Ações Preferenciais B 343.889 0,00026520 91,20 0,000000 0,00
812 10.980.696/0001-13 MASSA FALIDA AVIC-ALIMENTOS SELECION. SA Ações Preferenciais B 129.665.495 0,00000152 196,87 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 80.957.503 102.723.717,93
Debêntures Simples 33.724.430 33.305.873,60
813 15.891.435/0001-40 MASSA FALIDA IND DE PAPEIS STO AMARO S/A Ações Preferenciais C 625.699 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
814 10.775.468/0001-01 MASSA FALIDA INDS MINERVA S/A Ações Preferenciais C 23.708.018 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
815 09.098.120/0001-48 MASSA FALIDA MOAR S/A-CONFECS DE ROUPAS Ações Preferenciais C 4.747.756 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
816 09.130.030/0001-97 MASSA FALIDA SOCIC INDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais C 11.145.841 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
TOTAL
R$