Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
368 13.004.304/0001-79 CIA INDL DE CELULOSE E PAPEL Debêntures Simples 901.078 9.239.977,56
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 22 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
369 10.343.705/0001-65 CIA INDL DE DOCES - CID Ações Preferenciais 54.057.810 0,00000000 0,16 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 14.344 6.592.017,94
Debêntures Simples 1.539 711.600,47
370 12.134.896/0001-80 CIA INDL DE FIOS TEXTEIS - CIFITEX Ações Preferenciais A 501.716 0,00004855 24,36 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 8.519.429 102.047.295,05
Debêntures Simples 3.597.602 38.459.361,71
371 02.807.358/0001-56 CIA INDL DE RECICLAGEM S/A - CIR Debêntures Conversíveis 2.177.546 12.239.150,55
Debêntures Simples 933.234 5.663.059,94
372 07.368.277/0001-10 CIA INDL GALLETTI DE LAMINADOS - CIGLA Debêntures Conversíveis 136.702.808 94.764.278,87
Debêntures Simples 56.208.029 35.508.472,54
373 09.122.839/0001-77 CIA INDL GRAMAME - CIGRA Ações Preferenciais B 17.615 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
374 02.625.458/0001-61 CIA INDL MAMANGUAPE - CIMA Debêntures Conversíveis 3.570.661 4.694.604,69
Debêntures Simples 1.530.283 2.155.946,60
375 15.848.211/0001-56 CIA INDL NOVOPAN Ações Preferenciais C 5.415.341 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
376 11.936.994/0001-79 CIA INDL VALE DO SIRIJI - CIVALE Ações Preferenciais B 2.359.800 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
377 11.172.137/0001-40 CIA INTEG CALCINACAO E MINERACAO-CALMINA Ações Preferenciais A 3.955.347 0,00000022 0,87 0,009410 37.219,82
378 06.721.286/0001-80 CIA INTEG DE MIN E CALC DO PI - CALMISA Ações Preferenciais A 217.987 0,00026185 57,08 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 109.032.901 88.036.199,21
Debêntures Simples 46.531.101 33.529.691,51
379 15.041.098/0001-00 CIA ITAMARAJU AGRICOLA E MADEIREIRA Ações Preferenciais C 17.522 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
380 69.923.613/0001-05 CIA JOFRA AGRICOLA Debêntures Conversíveis 2.130.108 25.452.106,39
Debêntures Simples 912.903 11.698.105,37
381 09.016.361/0001-09 CIA MARANHENSE DE PRODS AGROPECUARIOS Debêntures Simples 175.230 707.397,18
382 12.112.330/0001-58 CIA MARANHENSE DE ROUPAS - COMAR Ações Preferenciais A 163.934 0,00000153 0,25 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 3.334.094 26.437.100,45
Debêntures Simples 1.428.896 11.838.700,90
383 06.996.185/0001-12 CIA MATOS NOVOS VALE DO ITAPECURU Ações Preferenciais A 24.023 0,00034342 8,25 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 87.978.646 12.678.241,55
Debêntures Simples 26.829.949 2.350.153,62
TOTAL
R$