Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 61 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
1.059 08.292.617/0001-30 SUINOCULTURA SAO PAULO S/A - SUPASA Ações Preferenciais B 6 0,46666667 2,80 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 36.167.937 19.294.970,36
Debêntures Simples 3.611.619 1.958.499,17
1.060 06.608.335/0001-73 SUINOS DA AMONTADA S/A - SUINASA Ações Preferenciais 4.736 0,00006757 0,32 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 1.089.332 3.192.058,06
Debêntures Simples 430.126 1.204.972,58
1.061 09.250.721/0001-24 SUINOS DE TAPEROA S/A - SUTASA Ações Preferenciais B 145.889 0,00000048 0,07 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 47.052.040 21.186.096,23
Debêntures Simples 20.165.161 9.170.471,36
1.062 07.412.240/0001-42 SUINOS E AVES DO NORDESTE S/A - SUIANE Ações Preferenciais 366.928 3,84305711 1.410.125,26 9,830000 3.606.902,24
Debêntures Simples 424.145 1.462.127,42
1.063 09.320.979/0001-50 SUINOS E LAVOURA DO NORDESTE S/A-SUINORD Ações Preferenciais A 149.619.748 0,00000000 0,02 0,000000 0,00
1.064 08.188.898/0001-85 SUINOS KILMA S/A Ações Preferenciais B 787 0,00002541 0,02 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 3.439.243 5.871.213,86
Debêntures Simples 1.087.861 2.394.751,88
1.065 16.191.579/0001-57 SUISA S/A-MATADOURO FRIGORIFICO DA BAHIA Ações Preferenciais C 3.329.591 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.066 11.807.013/0001-93 SULMAR - CIA AGROINDL SUL DO MARANHAO Debêntures Conversíveis 78.474.270 17.324.993,94
Debêntures Simples 33.631.830 7.559.966,90
1.067 35.736.032/0001-34 SUMMER COTTON S/A Debêntures Conversíveis 14.559.484 41.543.363,39
Debêntures Simples 6.112.368 17.220.605,32
1.068 08.121.923/0001-03 SUPERGESSO S/A - IND E COMERCIO Ações Preferenciais B 294.560.040 0,15767733 46.445.440,40 0,000000 0,00
Debêntures Simples 400.586 1.484.675,72
1.069 08.320.244/0001-63 T BARRETO IND E COMERCIO S/A Ações Preferenciais C 114.557.876 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.070 09.259.441/0001-87 TAMOYO FRIGORIFICOS REUNIDOS S/A Ações Preferenciais C 3.992.964 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.071 05.505.268/0001-07 TANINO DO NORDESTE S/A Ações Preferenciais A 573.482 0,00000035 0,20 0,000000 0,00
1.072 08.009.367/0001-88 TAT INDL DE ALIMENTOS NORDESTE S/A Ações Preferenciais A 1.949.376 0,00001789 34,88 0,000000 0,00
1.073 09.051.897/0001-57 TATIANENSE TEXTIL S/A Ações Preferenciais A 7.037.061 0,43987495 3.095.426,84 0,000000 0,00
1.074 07.671.092/0001-80 TBM-TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A Ações Preferenciais A 137.876 24,97859011 3.443.948,09 59,630000 8.221.545,88
Debêntures Conversíveis 2.432.675 21.111.738,41
Debêntures Simples 2.857.366 15.443.788,35
TOTAL
R$