Composição e Diversificação da Carteira

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ORD CNPJ EMPRESA FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012 ESPÉCIE DE TÍTULO QUANTIDADE UNITÁRIO R$ VALOR DE CUSTO 438 07.589.724/0001-61 CORDESA CALCADOS CEARENSE S/A Debêntures Simples 34.219.519 14.545.941,33 TOTAL R$ UNITÁRIO R$ Página 26 de 66 VALOR DE AVALIAÇÃO 439 09.276.445/0001-73 CORINGA AGROPECUARIA S/A - COASA Ações Preferenciais B 106 0,02707547 2,87 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 30.965.927 3.460.688,74 Debêntures Simples 13.026.924 1.452.199,69 440 08.023.236/0001-55 CORRENTES EMPREENDS RURAIS S/A Ações Preferenciais A 465.510.079 0,00000002 11,28 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 1.651.086 10.803.872,44 Debêntures Simples 706.631 4.141.235,43 441 22.667.760/0001-90 CORTUME NORTE DE MINAS S/A - CORTNORTE Ações Preferenciais C 516.226 0,00000025 0,13 0,000000 0,00 442 10.785.426/0001-51 COTONIFICIO CAPIBARIBE S/A Ações Preferenciais C 2.763.406 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 443 12.815.916/0001-89 COZINHAS REQUIPE S/A Debêntures Conversíveis 230.350.647 56.171.556,99 Debêntures Simples 98.155.097 24.441.754,37 444 10.391.241/0001-62 CRISTINA IND DE CONFECCOES S/A Ações Preferenciais 151.105 0,00023818 35,99 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 99.892.849 49.008.840,42 Debêntures Simples 36.565.360 15.179.280,79 445 10.153.096/0001-81 CURTUME NEVADA S/A Ações Preferenciais 6.542.764 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 446 06.269.435/0001-12 CURTUMES DO NORDESTE S/A Ações Preferenciais A 181.507.970 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 447 07.762.164/0001-03 CURTUMES MACHADO S/A - CURTMASA Ações Preferenciais B 92.111.966 0,00000000 0,09 0,000000 0,00 448 07.801.384/0001-90 DAFERRO S/A - ALUMINIO E ACO Debêntures Conversíveis 11.415.825 29.923.625,99 Debêntures Simples 3.792.469 9.248.080,05 449 31.125.503/0001-17 DAFNE MALHARIA S/A Ações Preferenciais A 443.021 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 450 18.075.259/0001-67 DAIANE AGROPEC E INDUSTRIAL S/A - DAPISA Ações Preferenciais A 16.504 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 451 11.026.168/0001-92 DALBAN INDUSTRIAS REUNIDAS S/A Ações Preferenciais A 2.964.320 2,14402644 6.355.580,46 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 1.381.129 20.986.719,82 Debêntures Simples 91.439.161 52.433.949,28 452 12.234.084/0001-07 DAMASCENO TEXTIL S/A Ações Preferenciais 6.981 0,00428449 29,91 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 99.283.782 50.005.588,17 Debêntures Simples 42.149.246 17.792.120,70 453 08.802.803/0001-71 DANTAS IRRIGACAO DO NORDESTE S/A Ações Preferenciais A 33.909.650 0,00000173 58,69 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 1.082.200 46.638.795,68 Debêntures Simples 463.800 20.075.265,55 TOTAL R$
ORD CNPJ EMPRESA FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012 ESPÉCIE DE TÍTULO QUANTIDADE UNITÁRIO R$ VALOR DE CUSTO TOTAL R$ UNITÁRIO R$ Página 27 de 66 VALOR DE AVALIAÇÃO 454 11.665.817/0001-03 DI GALLA MODAS S/A - IND E COMERCIO Ações Preferenciais 16.896.532 0,41999807 7.096.510,87 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 1.756.884 20.461.230,23 Debêntures Simples 53.227.133 31.709.653,45 455 11.245.982/0001-06 DIAMAR S/A Ações Preferenciais 15.675 0,00600702 94,16 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 48.815.041 105.334.982,47 Debêntures Simples 20.914.552 42.242.083,70 456 07.461.783/0001-50 DIAVE EMPREENDS AVICOLAS S/A Ações Preferenciais A 22.622.811 0,16300808 3.687.700,89 0,029220 661.038,54 457 06.808.414/0001-28 DIOGENES NOGUEIRA AGROPEC S/A - DINASA Ações Preferenciais 23.145 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 458 24.447.021/0001-18 DOURADO IRRIG E AGRICULTURA S/A - DIASA Debêntures Conversíveis 50.105.890 34.713.738,46 Debêntures Simples 20.574.047 15.296.547,97 459 10.984.722/0001-81 DUBOM S/A Ações Preferenciais C 80.800 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 460 09.371.519/0001-50 ELETROELETRONICA DO NE S/A - ELENE Ações Preferenciais A 800.958.720 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 461 11.012.341/0001-01 ELETROMECANICA S/A - ELMESA Ações Preferenciais C 3.861.800 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 462 20.789.145/0001-20 ELETROSILEX S/A Ações Preferenciais A 30 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 95.852 5.703.885,48 Debêntures Simples 7.720 379.739,06 463 06.032.643/0001-01 EMAPE ALIMENTOS DA IBIAPABA S/A Debêntures Simples 1.138.764 3.925.599,55 464 10.296.556/0001-20 EMP AGROPEC CACHOEIRA S/A - CACHOEIRA Ações Preferenciais 121.475.380 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 465 09.701.525/0001-29 EMP AGROPEC DE ALTINHO S/A - EAPASA Ações Preferenciais 1.598.967 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 466 06.849.632/0001-00 EMP AGROPEC PARAISO S/A Ações Preferenciais B 6.009.121 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 467 06.004.097/0001-97 EMP AGROPEC VALE DO POTY S/A - POTYSA Ações Preferenciais A 52.999 0,00008113 4,30 0,000000 0,00 468 16.244.600/0001-35 EMP BAHIANA HOTEIS REGS S/A - EMBAHRESA Ações Preferenciais C 4.130.710 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 469 12.666.764/0001-08 EMP BOULEVARD DE HOTEIS S/A Debêntures Conversíveis 14.914.040 6.689.622,73 Debêntures Simples 6.191.932 2.820.382,74 470 23.560.717/0001-93 EMP BRAS DE EQUIPAMENTOS S/A - EBESA Ações Preferenciais A 1.159.460 7,34710720 8.518.676,91 3,000000 3.478.380,00 471 07.888.464/0001-25 EMP BRAS DE PESCA S/A - EMBRAPESCA Ações Preferenciais A 621.048.891 0,00000000 0,05 0,000000 0,00 472 07.441.439/0001-07 EMP COMERCIAL E INDL DO CAJU S/A - ECISA Ações Preferenciais A 333.581 0,00000036 0,12 0,000000 0,00 473 35.525.336/0001-52 EMP DE BORRACHA INDL DO NE S/A - EBONOR Debêntures Conversíveis 120.680.430 31.068.645,36 Debêntures Simples 50.540.201 11.793.708,61 TOTAL R$
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