Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 37 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
640 09.051.129/0001-01 GURGUEIA AGROPEC RACIONAL S/A - GARSA Ações Preferenciais A 204.939 0,00027428 56,21 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 46.420.587 48.915.030,07
Debêntures Simples 16.993.258 15.896.459,53
641 06.560.981/0001-08 GUZERA NACIONAL S/A Ações Preferenciais C 65.736.503 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
642 06.270.144/0001-44 HENSA FARMA S/A - IND QUIM E FARMAC Ações Preferenciais B 1.800.000 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
643 15.682.669/0001-88 HIDROGRU S/A IND E COMERCIO Ações Preferenciais B 31.874.541 0,00000025 8,11 0,000000 0,00
644 10.918.738/0001-96 HIDROMECANICA DE VETTORI S/A - HIMECA Ações Preferenciais C 386.141 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
645 06.965.529/0001-26 HOLANDA AGROPECUARIA S/A - HASA Ações Preferenciais 1.237.176 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
646 08.643.660/0001-00 HOLANDESA AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais A 50.242 0,00010887 5,47 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 500.612 3.069.971,02
Debêntures Simples 214.549 1.376.070,96
647 61.826.228/0001-20 HORA NORTE S/A - RELOGIOS E INSTRUMENTOS Ações Preferenciais D 31.099 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
648 06.564.793/0001-58 HORIZONTE AVICOLA E INDUSTRIAL S/A-HAISA Debêntures Simples 31.932.316 11.899.252,51
649 08.757.924/0001-49 HOTEIS DO SOL MACEIO S/A Ações Preferenciais 106.264.557 0,00000000 0,04 0,000000 0,00
650 08.601.353/0001-59 HOTEL CABO BRANCO S/A Ações Preferenciais A 418.578 0,00006751 28,26 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 563.420 60.154.753,96
Debêntures Simples 239.039 19.835.072,43
651 08.603.680/0001-40 HOTEL CAICARA S/A Ações Preferenciais 2.638.522 2,16611918 5.715.353,12 0,420000 1.108.179,24
Debêntures Simples 1.739.338 8.811.939,46
652 09.344.391/0001-36 HOTEL COSTA AZUL S/A Debêntures Conversíveis 71.875.269 25.129.481,91
Debêntures Simples 30.275.074 9.800.059,10
653 07.487.952/0001-20 HOTEL FAZENDA VILA VERDE S/A Ações Preferenciais A 311.687 0,00002583 8,05 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 54.473.407 9.603.157,76
Debêntures Simples 18.062.098 3.293.025,28
654 02.022.670/0001-34 HOTEL MOURA DUBEUX S/A Ações Preferenciais A 3.789.106 1,71923038 6.514.346,14 0,000000 0,00
655 22.678.460/0001-06 HUMARA S/A EMPREENDS RURAIS Ações Preferenciais A 1.780.846 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
656 08.400.426/0001-44 HUMUS NORDESTE S/A Ações Preferenciais A 385.429 1,05720716 407.478,30 0,000000 0,00
TOTAL
R$
Ações Preferenciais B 117.687 1,05720717 124.419,54 0,000000 0,00
Debêntures Simples 230.040 121.731,61
657 00.719.810/0001-00 HWA AGRICOLA S/A Debêntures Conversíveis 553.700 2.918.877,52