Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
190 06.039.150/0001-95 AVIANE INDUSTRIAL S/A Debêntures Conversíveis 73.194.391 52.548.592,94
TOTAL
R$
Debêntures Simples 31.141.188 18.276.292,30
UNITÁRIO
R$
Página 12 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
191 03.103.197/0001-82 AVICOLA PRINCESA S/A - AVIP Ações Preferenciais A 41.138.515 0,08000000 3.291.081,20 0,053520 2.201.733,32
192 09.462.441/0001-80 AVICULTURA E BOVINOCULTURA S/A - AVIBOSA Ações Preferenciais B 661 0,00003026 0,02 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 101.624.099 29.707.457,58
Debêntures Simples 43.492.662 12.514.588,16
193 09.281.387/0001-76 AVICULTURA E PEC AROEIRAS S/A - AVIPASA Ações Preferenciais B 4.671.914 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
194 02.863.035/0001-80 AXXOR INDUSTRIA MECANICA S/A Ações Preferenciais 1.499.372 0,92000000 1.379.422,24 0,000000 0,00
195 11.029.972/0001-25 B & D MOVEIS S/A Ações Preferenciais A 29.541.092 0,00000025 7,31 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 2.517.068 32.217.973,12
Debêntures Simples 1.078.744 13.920.789,01
196 12.565.057/0001-17 BACABAL IND DE LATICINIOS S/A-BACALACTE Ações Preferenciais A 1.909.818 0,00000095 1,81 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 1.427.957 15.031.775,65
Debêntures Simples 611.982 6.505.024,04
197 08.023.558/0001-02 BACATUBA AGROPASTORIL S/A Ações Preferenciais A 57.645.220 0,00000047 26,95 0,000000 0,00
198 24.073.470/0001-43 BAHIA AGRICULTURA IRRIGADA S/A - BAISA Ações Preferenciais A 360.500 0,00010053 36,24 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 43.767.958 71.154.131,51
Debêntures Simples 15.106.491 16.270.354,57
199 11.124.278/0001-97 BAIXADAO AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais A 5.845.898 0,00002185 127,72 0,000000 0,00
200 24.093.221/0001-10 BARAO DE GRAJAU AGROINDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais A 24.627 0,00036180 8,91 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 34.694.540 12.835.792,42
Debêntures Simples 14.796.645 5.239.848,02
201 24.084.048/0001-93 BARAUNA PARTICIPACOES S/A Ações Preferenciais C 34.119 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
202 15.723.497/0001-43 BARONESA AGROPASTORIL S/A Ações Preferenciais B 220.961 4,86050407 1.073.981,84 0,000000 0,00
Debêntures Simples 13.391.567 6.435.926,35
203 09.003.047/0001-83 BARRA DO CORDA AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais A 793 0,00029004 0,23 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 92.432.590 36.589.381,66
Debêntures Simples 39.396.736 14.567.732,84
204 08.984.437/0001-19 BARRA S/A - AGRICULTURA E PECUARIA Ações Preferenciais A 371.646.853 0,00000017 62,41 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 13.527.044 55.485.553,60
Debêntures Simples 5.790.667 21.802.101,71
TOTAL
R$