Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 59 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
1.024 10.922.052/0001-79 SARABOR S/A-REGENERADOS ARTEFS BORRACHA Ações Preferenciais C 16.575.316 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.025 11.072.873/0001-26 SCANNER S/A IND DO VESTUARIO Ações Preferenciais A 2.482.794 0,00000377 9,36 0,000000 0,00
1.026 16.358.509/0001-40 SEIVAL NORDESTE AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais 3.288.620.000 0,00000002 59,79 0,000000 0,00
1.027 16.149.437/0001-21 SERINGUEIRA BOA VISTA DA BAHIA S/A Ações Preferenciais C 2.073.500 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.028 06.610.828/0001-48 SERRAZUL INVESTIMENTOS PECUARIOS S/A Ações Preferenciais C 3.039.089 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.029 33.814.385/0001-80 SETE FERROS AGROINDUSTRIAL S/A Debêntures Conversíveis 51.401.046 46.113.229,43
Debêntures Simples 21.911.538 19.640.824,26
1.030 11.792.520/0001-09 SHALOM S/A - IND MADEIREIRA Ações Preferenciais B 259.212 37,81845509 9.802.997,38 0,000000 0,00
Debêntures Simples 2.571.125 8.112.226,13
1.031 32.808.313/0001-67 SIBRA AQUICULTURA S/A Debêntures Conversíveis 1.074.253 1.995.825,83
Debêntures Simples 460.393 946.033,04
1.032 08.381.410/0001-31 SIDERURGICA JOSSAN S/A - SIDERNOR Ações Preferenciais B 5.575.192 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.033 09.392.259/0001-08 SIPROFAR S/A - TEXTIL E FARMACEUTICA Ações Preferenciais C 253.236.215 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.034 13.539.713/0001-70 SISAL BAHIA - HOTEIS E TURISMO S/A Ações Preferenciais C 60.670 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.035 07.107.329/0001-03 SKY INDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais A 29.929.208 0,00458932 137.354,70 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 303.379 6.723.337,56
Debêntures Simples 2.163.705 18.220.854,13
1.036 12.104.956/0001-12 SM HOTEIS TURISMO E DIVERSOES S/A Ações Preferenciais 30.288.135 0,00000036 10,89 0,000000 0,00
1.037 23.662.927/0001-92 SN CONFECCOES S/A Ações Preferenciais A 1.745.358 4,60003510 8.028.708,07 0,000000 0,00
Debêntures Simples 2.442.098 33.777.091,27
1.038 05.293.634/0001-01 SOC AGROINDL DO BABACU S/A - SAGRISA Ações Preferenciais 349.788 6,60304510 2.309.665,94 0,000000 0,00
1.039 10.976.454/0001-56 SOC AGROINDL DO NORDESTE S/A - SOANE Ações Preferenciais B 322.707 0,00000053 0,17 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 52.697.015 2.299.184,44
Debêntures Simples 22.584.435 997.843,39
1.040 06.001.804/0001-91 SOC AVICOLA DO NORDESTE S/A - SOAVE Ações Preferenciais A 416.907 0,16641983 69.381,59 0,000000 0,00
TOTAL
R$
Ações Preferenciais B 1.294.865 0,16641982 215.491,20 0,000000 0,00
Debêntures Simples 8.486.421 1.550.412,56
1.041 10.463.255/0001-44 SOEVER INDUSTRIAL S/A - SOEVISA Ações Preferenciais A 5.661.445 0,15000012 849.217,45 0,000000 0,00
Debêntures Simples 36.409.944 4.215.230,96
1.042 13.432.174/0001-75 SOHAGRO MARINA DO NORDESTE S/A Debêntures Simples 546.574 1.525.728,52