Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 2 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
16 08.987.190/0001-94 AGROINDL BARRO BRANCO S/A Ações Preferenciais B 246.836 0,00000020 0,05 0,000000 0,00
17 10.775.997/0001-05 AGROINDL CAIANA S/A Ações Preferenciais A 1.150.438 1,44999874 1.668.133,65 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 33.113.842 20.622.818,29
Debêntures Simples 557.700 757.141,21
18 06.403.174/0001-81 AGROINDL CAMPO NOVO S/A - AGROISA Ações Preferenciais A 149.754 7,29891849 1.093.042,24 0,000000 0,00
Debêntures Simples 22.010.039 4.963.980,97
19 05.750.765/0001-62 AGROINDL E PAST MTE ALEGRE SA-AGROALEGRE Ações Preferenciais B 156.718.565 0,00579104 907.563,38 0,000000 0,00
Debêntures Simples 190.337 2.769.981,06
20 08.043.572/0001-60 AGROINDL E PEC SANTO ANTONIO S/A Ações Preferenciais A 73.003 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
21 12.689.337/0001-37 AGROINDL E REFLORESTADORA S/A - ARISA Ações Preferenciais B 685.712.233 0,00000016 106,57 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 35.535 17.030.051,65
Debêntures Simples 10.877 5.083.326,54
22 02.879.349/0001-70 AGROINDL IANDUI S/A Debêntures Conversíveis 448.000 2.565.009,21
Debêntures Simples 192.000 1.214.335,88
23 08.983.322/0001-00 AGROINDL IRMAOS ALMEIDA S/A - AGRIMASA Ações Preferenciais A 181.117 0,00010728 19,43 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 15.757.140 30.300.433,22
Debêntures Simples 6.677.296 11.222.661,23
24 07.561.855/0001-30 AGROINDL JAGUARUANA S/A - AGROIJA Debêntures Conversíveis 53.268.793 21.500.126,42
Debêntures Simples 22.829.483 9.574.223,33
25 05.594.288/0001-93 AGROINDL LUIS GUIMARAES S/A - AGROLUSA Ações Preferenciais A 58.017.964 0,00000057 33,06 0,000000 0,00
26 02.358.391/0001-46 AGROINDL QUATRO BOCAS S/A Debêntures Conversíveis 854.700 2.408.469,92
Debêntures Simples 366.300 1.112.343,07
27 24.272.999/0001-96 AGROINDL RIACHO FUNDO S/A - AGRISA Ações Preferenciais A 70.660 0,00044056 31,13 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 40.307.353 26.407.037,11
Debêntures Simples 17.175.602 9.430.507,01
28 12.627.758/0001-33 AGROINDL SANTA LUZIA S/A Ações Preferenciais A 496.206.049 0,00000001 5,83 0,000000 0,00
29 24.422.719/0001-89 AGROINDL SERRA DAS VARAS S/A Debêntures Conversíveis 69.463.104 9.796.764,41
Debêntures Simples 25.602.408 4.366.023,77
30 06.846.992/0001-59 AGROINDL SERRA VERMELHA S/A - AGROSERRA Ações Preferenciais 565.313 7,13370637 4.032.776,95 0,000000 0,00
Debêntures Simples 429.858 1.672.741,39
31 12.765.541/0001-90 AGROINDL TRAVESSIA S/A - AGROISA Ações Preferenciais A 2.829.306 2,18000710 6.167.907,17 0,000000 0,00
TOTAL
R$