Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 28 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
474 09.138.462/0001-44 EMP DE PREMOLDADOS S/A - EMPRESA Ações Preferenciais B 643 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
TOTAL
R$
Ações Preferenciais C 129.297 0,00000294 0,38 0,000000 0,00
Debêntures Simples 10.774.358 14.218.686,06
475 06.133.029/0001-28 EMP EMPREENDS AGROINDLS REUNIDOS S/A Ações Preferenciais B 33.099.892 0,00000001 0,19 0,077140 2.553.325,67
476 22.676.621/0001-22 EMP NORTE MIN DE PEC DE CORTE S/A-SOBOI Ações Preferenciais B 5.043.954 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
477 08.873.333/0001-37 EMPASA S/A - FAZENDAS REUNIDAS Ações Preferenciais B 1.743.944 0,00000003 0,05 0,000000 0,00
478 09.008.947/0001-13 EMPREENDS RURAIS DAS TABOCAS S/A-ERTASA Ações Preferenciais A 602.960 1,38738309 836.536,51 0,000000 0,00
Debêntures Simples 12.338.815 4.078.120,13
479 06.132.971/0001-71 EMPREENDS RURAIS J FARIAS S/A - ERSA Ações Preferenciais B 119.295.701 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
480 06.963.185/0001-16 EMPREENDS RURAIS VERAS S/A - ERVESA Ações Preferenciais A 197.755 0,00000030 0,06 0,000000 0,00
481 09.589.631/0001-62 ENCHIMENTOS E EMBALAGENS INDUSTRAIS S/A Ações Preferenciais B 1.007.871.069 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
482 08.616.047/0001-96 ENERGIA ALTERNATIVA S/A - ENAL Ações Preferenciais 4.263.845.770 0,00000001 40,22 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 7.711.589 33.401.264,16
Debêntures Simples 3.292.113 14.166.025,21
483 15.113.475/0001-61 ENGEX S/A - EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS Ações Preferenciais C 2.339.191 0,00000001 0,03 0,000000 0,00
484 07.682.719/0001-07 ERVA MOURA V CURU S/A-PEC AGRIC-ERMOVALE Ações Preferenciais A 1.810.310 0,00000008 0,14 0,000000 0,00
485 05.579.735/0001-35 ESMEL AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais A 1.234.553 0,00001820 22,47 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 28.108.790 34.222.570,57
Debêntures Simples 11.597.406 12.445.027,48
486 09.005.984/0001-78 ESPERANCA AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais B 118.592.607 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
487 09.004.706/0001-04 ESTEIO AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais A 359 0,00771588 2,77 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 34.663.056 13.076.211,68
Debêntures Simples 9.446.723 5.715.520,65
488 06.639.876/0001-69 EXPLORACAO MERCANTIL DA PEC S/A - EMPESA Ações Preferenciais B 666.222 0,00000014 0,09 0,000000 0,00
489 15.120.066/0001-92 FAB DE PAPEL DA BAHIA S/A - SAPELBA Ações Preferenciais D 1.715.450 8,82016794 15.130.557,09 9,370000 16.073.766,50
490 15.721.863/0001-25 FABILINE AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais A 13.087.204 0,54835287 7.176.405,82 0,000000 0,00
491 17.337.965/0001-77 FABRISA S/A - FAZENDA AGUA BRANCA Ações Preferenciais C 2.764.168 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
492 06.367.874/0001-68 FAISA - AGROINDL NOSSA SRA DE FATIMA S/A Ações Preferenciais A 82.813 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
493 24.077.083/0001-85 FARBOSA AGRICOLA S/A Ações Preferenciais B 11.760.710 0,00000253 29,77 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 37.235.800 15.135.084,45