Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 23 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
384 12.536.553/0001-42 CIA METALURGICA DO MARANHAO Ações Preferenciais A 16.014.530 0,00000015 2,36 0,000000 0,00
385 18.753.525/0001-63 CIA MINEIRA DE DOCES E LATICINIOS Ações Preferenciais D 9.237.544 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
386 10.913.796/0001-27 CIA NORDESTINA DE ALIMENTOS - CANORTE Ações Preferenciais C 3.323 0,01624737 53,99 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 61.714.411 38.111.772,34
Debêntures Simples 13.497.036 8.375.568,64
387 11.008.083/0001-81 CIA NORDESTINA DE PRODUTOS AVICOLAS Ações Preferenciais C 337.738.372 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
388 08.334.187/0001-71 CIA NORDESTINA DE SUINOCULTURA - CONSUI Ações Preferenciais 24.032 0,00008364 2,01 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 7.613.987 10.723.975,12
Debêntures Simples 3.213.571 3.316.291,79
389 12.680.542/0001-31 CIA PARAIBANA DE RAFIA - RAFIMAR Ações Preferenciais A 629 0,00081081 0,51 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 221.373.804 56.357.937,03
Debêntures Simples 90.166.739 19.181.460,33
390 09.929.100/0001-71 CIA PERNAMB DE REFRATARIOS - CPR Ações Preferenciais C 10.189.725 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
391 06.731.046/0001-67 CIA PIAUIENSE AGROINDUSTRIAL - CPA Ações Preferenciais A 198.614 23,90208132 4.747.287,98 0,000000 0,00
Debêntures Simples 1.194.922 14.916.055,79
392 07.648.637/0001-38 CIA PRODUTORA DE ALGODAO E SUINOS-COPAS Ações Preferenciais 4.633 0,00151522 7,02 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 5.401.418 4.435.175,00
Debêntures Simples 2.038.738 1.580.922,95
393 08.636.086/0001-55 CIA PRODUTORA DE ALIMS DE TIMBAUBA-COPAT Ações Preferenciais 176.133 0,00025310 44,58 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 72.045.194 26.119.663,71
Debêntures Simples 30.411.656 9.600.463,64
394 11.361.615/0001-60 CIA PRODUTORA DE CARNE DO NE - PROCARNE Ações Preferenciais 429.525 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
395 11.675.808/0001-95 CIA PRODUTORA DE SUINOS - PROSUINOS Ações Preferenciais A 100.862.858 0,00000002 2,39 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 2.976.004 12.924.120,30
Debêntures Simples 1.275.431 5.523.464,56
396 10.777.480/0001-55 CIA PRODUTOS CONFIANCA Debêntures Conversíveis 2.842.630 4.180.643,91
Debêntures Simples 1.218.270 1.938.960,95
397 13.018.957/0001-07 CIA RIO DAS PEDRAS Ações Preferenciais 7.086.815 0,00000036 2,57 0,000000 0,00
398 08.041.865/0001-08 CIA RIOGRANDENSE DE CARNES E DERIVADOS Ações Preferenciais C 16.846.274 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
399 18.878.868/0001-54 CIA SANTA ROSA DO NORDESTE Ações Preferenciais A 1.787.991 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
TOTAL
R$