Composição e Diversificação da Carteira

More documents

Recommendations

Info

ORD CNPJ EMPRESA FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012 ESPÉCIE DE TÍTULO QUANTIDADE UNITÁRIO R$ VALOR DE CUSTO 761 08.981.482/0001-10 JUREMAL AGROPECUARIA S/A - JURASA Debêntures Simples 2.878.784 324.407,85 TOTAL R$ UNITÁRIO R$ Página 44 de 66 VALOR DE AVALIAÇÃO 762 08.336.570/0001-69 JVM DO BRASIL S/A Ações Preferenciais C 1.552.115.382 0,00000001 8,95 0,000000 0,00 763 07.821.903/0001-82 KABANA MODAS INDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais A 96.552 0,00021160 20,43 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 97.748.550 30.810.166,54 Debêntures Simples 41.030.456 11.605.473,33 764 33.805.607/0001-06 KAILON POLIMEROS S/A Ações Preferenciais A 35.867.336.211 0,00000000 0,05 0,000000 0,00 765 14.046.882/0001-30 KLEBER S/A - CALDEIRARIA E MONT INDLS NE Ações Preferenciais 31.067.041 0,00000017 5,19 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 787.500 4.015.609,76 Debêntures Simples 262.500 1.348.322,63 766 12.599.825/0001-53 KRONORTE S/A-IMPLEMENTOS RODOVIARIOS Ações Preferenciais A 1.015.657.173 0,00679711 6.903.529,42 0,008240 8.369.015,11 767 23.523.905/0001-41 KURIKAKA AGROPECUARIA S/A Debêntures Conversíveis 36.125.529 18.608.751,67 Debêntures Simples 15.230.598 6.795.264,27 768 07.616.048/0001-78 LAGOA DA SERRA AGROPECUARIA S/A - LASESA Ações Preferenciais 23.046.468 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 769 23.505.233/0001-41 LAM CONFECCOES S/A Ações Preferenciais A 16.606.059 0,43469754 7.218.613,00 0,000000 0,00 Debêntures Simples 4.131.821 17.805.120,67 770 23.434.996/0001-49 LAMINIT S/A - LAMINAS E COMPENSADOS Debêntures Simples 59.166.675 38.593.124,48 771 24.125.825/0001-09 LASTRO AGRICOLA S/A Ações Preferenciais B 6.007.176 1,36760377 8.215.436,52 0,000000 0,00 Debêntures Simples 455.232 1.348.212,61 772 06.041.065/0001-61 LATICINIOS PERIZES S/A - LAPSA Ações Preferenciais C 93.665 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 773 12.504.627/0001-69 LATICINIOS SANTA FE S/A Ações Preferenciais A 6.357.167 0,76099389 4.837.765,24 0,000000 0,00 774 16.720.310/0001-10 LAURO MEIRA AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais 440.350 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 775 11.567.807/0001-27 LB MOVEIS S/A Ações Preferenciais B 13.998.605 0,66725663 9.340.661,99 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 2.125.333 10.266.412,56 Debêntures Simples 7.709.678 37.717.619,15 776 12.614.384/0001-11 LCR IND DE CONFECCOES S/A Ações Preferenciais A 78.271 1,99242925 155.949,43 0,000000 0,00 TOTAL R$ Ações Preferenciais B 2.306.667 1,99242932 4.595.870,96 0,000000 0,00 Debêntures Simples 1.234.353 28.016.467,06 777 10.500.221/0001-82 LIGAS DO BRASIL S/A - LIBRA Debêntures Conversíveis 17.150.000.000 34.024.438,43 Debêntures Simples 7.331.250.000 13.498.245,90 778 06.083.737/0001-00 LINGERIE ROYALE S/A Ações Preferenciais A 7.859.699 0,00000113 8,92 0,000000 0,00
ORD CNPJ EMPRESA FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012 ESPÉCIE DE TÍTULO QUANTIDADE UNITÁRIO R$ VALOR DE CUSTO 778 06.083.737/0001-00 LINGERIE ROYALE S/A Debêntures Conversíveis 23.731.250 14.014.518,52 TOTAL R$ Debêntures Simples 10.129.969 5.731.010,99 UNITÁRIO R$ Página 45 de 66 VALOR DE AVALIAÇÃO 779 07.211.410/0001-20 LINHAS SERIDO S/A Ações Preferenciais A 1.300.984 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 780 08.651.093/0001-26 LIRA EMPREENDS AGROPECUARIOS S/A - LEASA Ações Preferenciais A 547.102 1,14312064 625.403,59 0,000000 0,00 Debêntures Simples 1.181.414 3.095.904,80 781 13.609.482/0001-23 LOCARPE S/A Ações Preferenciais B 450 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 281.942.995 12.520.198,47 Debêntures Simples 120.832.709 5.511.984,85 782 60.563.996/0001-75 LOGS S/A - COMPS E ARTEFATOS DE MADEIRA Ações Preferenciais C 48.512.444 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 783 10.437.945/0001-29 LONEX DO BRASIL S/A Ações Preferenciais C 32.769.993 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 784 12.153.474/0001-52 LR EMPREENDS AGRICOLAS S/A Ações Preferenciais C 136.100.000 0,00000036 49,49 0,000000 0,00 785 07.588.148/0001-38 LUIZ GIRAO AGROPECUARIA S/A - LUGAPE Ações Preferenciais A 8.070.042 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 786 02.225.010/0001-50 LUNA CONFECCOES S/A Debêntures Conversíveis 4.896.427 9.138.805,91 Debêntures Simples 2.098.469 4.083.167,76 787 08.664.427/0001-04 LUNDGREN PASTORIL AGRICOLA S/A - LUPASA Ações Preferenciais B 130.079.867 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 788 02.669.221/0001-82 LUSA INDUSTRIA DE CONFECCOES S/A Debêntures Conversíveis 4.342.872 7.969.130,64 Debêntures Simples 1.861.228 3.552.171,15 789 15.108.095/0001-39 LUSO-BRAS S/A-IND DE COFRES E MOV DE ACO Ações Preferenciais B 28.928 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 790 09.454.604/0001-82 MACAPARANA AGROPECUARIA S/A - MAPASA Debêntures Simples 697.051 972.532,77 791 10.927.820/0001-87 MADEIRA SINTETICA S/A Ações Preferenciais A 188.504 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 792 12.789.376/0001-06 MAFISA AVICOLA S/A Ações Preferenciais A 275.000 0,00036364 100,00 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 57.209.516 17.805.739,69 Debêntures Simples 24.508.052 7.132.430,53 793 07.553.282/0001-01 MAGI SUINOCULTURA S/A Ações Preferenciais 196.105 0,00000010 0,02 0,000000 0,00 794 08.573.586/0001-95 MAISA IND E COMERCIO S/A Ações Preferenciais B 3.196.030 0,00002716 86,80 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 175.371.294 83.693.485,98 Debêntures Simples 74.687.629 34.041.004,10 795 11.676.590/0001-93 MALHADA DO RIO GRANDE S/A - GRANDESA Ações Preferenciais B 32.098.970 0,00000001 0,47 0,000000 0,00 796 23.573.181/0001-40 MALHARIA REBECA S/A Ações Preferenciais A 54.293.750 0,44000000 23.889.250,00 0,000000 0,00 Debêntures Simples 201.992 632.102,83 TOTAL R$
Page 1 and 2: ORD CNPJ EMPRESA FINOR - FUNDO DE I
Page 43: ORD CNPJ EMPRESA FINOR - FUNDO DE I

Composição e Diversificação da Carteira

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?