Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
118 09.009.408/0001-07 AGROPEC RIBEIRA DO MOXOTO S/A Debêntures Simples 183.151 2.543.606,56
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 8 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
119 21.444.765/0001-90 AGROPEC S/A Ações Preferenciais C 207.802 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
120 15.611.809/0001-27 AGROPEC SALGADO S/A - AGROPESA Debêntures Conversíveis 163.225 3.481.309,84
Debêntures Simples 64.127 1.390.205,63
121 09.111.519/0001-11 AGROPEC SANTA FE SA-AGROFESA (LIQUIDADA) Ações Preferenciais B 994.700 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
122 24.067.076/0001-00 AGROPEC SANTA INES S/A Debêntures Conversíveis 32.013.003 14.187.177,98
Debêntures Simples 13.719.860 6.374.112,84
123 08.799.512/0001-71 AGROPEC SANTA ISABEL S/A - AGROSISA Ações Preferenciais A 141.649 0,00003530 5,00 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 41.282.559 24.919.394,43
Debêntures Simples 17.555.222 10.086.501,78
124 07.460.710/0001-43 AGROPEC SANTA MARTA S/A Ações Preferenciais A 72.603.651 0,00000018 13,36 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 43.757 14.401.738,80
Debêntures Simples 17.643 5.547.419,25
125 12.771.408/0001-46 AGROPEC SANTA ROSA S/A Ações Preferenciais A 82.776 0,00035977 29,78 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 55.904.584 32.947.877,31
Debêntures Simples 23.670.975 12.180.281,08
126 09.030.081/0001-47 AGROPEC SANTA TEREZA S/A Ações Preferenciais A 139.797 0,00005758 8,05 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 188.263.544 17.391.300,41
Debêntures Simples 80.388.566 6.733.740,96
127 08.187.874/0001-01 AGROPEC SAO CAMILO S/A Ações Preferenciais A 215.290 4,01795378 865.025,27 0,000000 0,00
Debêntures Simples 47.445 585.817,19
128 22.681.027/0001-20 AGROPEC SAO FRANCISCO S/A Ações Preferenciais B 13.160 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
129 06.966.659/0001-83 AGROPEC SAO FRANCISCO S/A - AGROFISA Ações Preferenciais A 103.032.979 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
130 05.721.345/0001-58 AGROPEC SAO JOSE S/A - AGROJOSA Ações Preferenciais A 2.770.905 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
131 07.515.745/0001-32 AGROPEC SAO LUIS S/A Ações Preferenciais A 1.900.961 0,00000020 0,38 0,000000 0,00
132 12.924.601/0001-70 AGROPEC SEMPRE VERDE S/A Debêntures Conversíveis 64.591.296 20.616.484,57
Debêntures Simples 27.626.953 8.600.803,41
133 05.306.725/0001-26 AGROPEC SERRA DO FELIX S/A - FELISA Ações Preferenciais 10.275.316 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
134 07.011.463/0001-06 AGROPEC SOBRINHO S/A - SOBRINHO Ações Preferenciais C 25.139.392 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
135 08.674.160/0001-28 AGROPEC TAMBORIL VITORIA S/A - TAVISA Ações Preferenciais 190.311 2,10249628 400.128,17 0,000000 0,00
TOTAL
R$