Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
544 07.498.793/0001-60 FAZENDA VALE DO RIACHAO S/A Debêntures Conversíveis 84.887.040 8.105.158,60
TOTAL
R$
Debêntures Simples 36.380.160 3.578.122,33
UNITÁRIO
R$
Página 32 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
545 09.252.438/0001-31 FAZS ABOBORAS GUARIBAS S/A - FAGUSA Ações Preferenciais B 5.091.479 0,00000000 0,00 0,004820 24.540,93
546 05.455.209/0001-63 FAZS AGROPEC CACIMBAS S/A - FAGROCASA Ações Preferenciais 8.481.505 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
547 09.252.297/0001-57 FAZS AROEIRAS AGROPAST S/A - ARAPASA Ações Preferenciais C 3.110.046 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
548 07.657.604/0001-54 FAZS CUMBE S/A - CUMBISA Ações Preferenciais B 27.893.970 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
549 23.537.210/0001-19 FAZS DA PRATA SA - FAPRASA Ações Preferenciais B 42.932.805 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
550 09.248.576/0001-47 FAZS MOGEIRO S/A - FAMOSA Ações Preferenciais B 226.109.067 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
551 06.923.288/0001-52 FAZS MONTE COELHO S/A - MOCOSA Ações Preferenciais 2.082.709.560 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
552 09.463.365/0001-27 FAZS REUNS BETANIA E SANTA RITA S/A Ações Preferenciais B 16.271.983 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
553 09.105.156/0001-01 FAZS REUNS CHAVES S/A Ações Preferenciais C 2.316.533 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
554 08.804.577/0001-68 FAZS REUNS ESPLANADA S/A Ações Preferenciais A 1.306.006 0,11844875 154.694,78 0,000000 0,00
Debêntures Simples 294.666 9.710.323,61
555 23.539.950/0001-94 FAZS REUNS GALHAO S/A - FARGA Ações Preferenciais C 1.885.660 1,71000000 3.224.478,60 0,000000 0,00
556 09.295.932/0001-83 FAZS REUNS HOREBE S/A - FAREBE Ações Preferenciais 261.601 0,00000011 0,03 0,000000 0,00
557 06.638.209/0001-61 FAZS REUNS JACARAI S/A Ações Preferenciais 2.247 0,00000890 0,02 0,000000 0,00
558 08.843.559/0001-95 FAZS REUNS JOSE GADELHA S/A - FARGASA Ações Preferenciais A 11.339.116 0,00000355 40,26 0,000000 0,00
559 07.475.783/0001-09 FAZS REUNS JUREMA S/A Ações Preferenciais B 365.590.230 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
560 08.860.033/0001-13 FAZS REUNS LAGOA DO MATO S/A Ações Preferenciais B 4.704 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
561 10.170.793/0001-40 FAZS REUNS LOCIO S/A - FARELO Ações Preferenciais B 18.111.396 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
TOTAL
R$
Ações Preferenciais C 4.214.800 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
562 11.564.531/0001-23 FAZS REUNS LORENA SA Ações Preferenciais A 100.650.323 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
563 08.907.024/0001-30 FAZS REUNS MARI S/A - MARISA Ações Preferenciais B 15.883.877 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
564 09.250.200/0001-77 FAZS REUNS MELANCIA S/A - FARMESA Ações Preferenciais B 142.188.826 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
565 06.746.671/0001-82 FAZS REUNS NOGUEIRA LIMA S/A - NOLISA Ações Preferenciais B 4.595.700 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
566 07.088.867/0001-90 FAZS REUNS S/A - FRASA Ações Preferenciais A 5.986 301,95963749 1.807.530,39 0,000000 0,00
Debêntures Simples 13.424.522 7.028.430,96
567 09.315.615/0001-81 FAZS REUNS SANTANA S/A - FARENASA Ações Preferenciais B 134 0,00000000 0,00 0,000000 0,00