Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
420 24.345.399/0001-00 COCANE LATICINIOS S/A - COLAT Debêntures Conversíveis 69.622.718 7.163.206,51
TOTAL
R$
Debêntures Simples 29.752.626 3.062.892,47
UNITÁRIO
R$
Página 25 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
421 09.488.909/0001-05 COCOS DO CEARA S/A - COCESA Ações Preferenciais 953.120.373 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
422 11.173.812/0001-55 COLLIER AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais B 58.077.792 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
423 40.802.829/0001-22 COLORADO COUROS S/A Debêntures Conversíveis 7.510.865 21.853.944,99
Debêntures Simples 3.218.943 10.479.273,71
424 06.013.544/0001-74 COMASA - FLORESTAL E INDUSTRIAL SA Ações Preferenciais B 142.715 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
425 14.758.080/0001-53 COMERCIAL E INDUSTRIAL S/A - CIASA Ações Preferenciais C 778.667.100 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
426 24.341.455/0001-39 COMPLEXO AGROPEC BARRA DO CORDA S/A Ações Preferenciais A 133.997 0,00010955 14,68 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 60.876.860 36.601.737,12
Debêntures Simples 26.149.066 15.572.573,42
427 07.218.506/0001-10 CONAC S/A - IND DE ARTEFATOS DO COURO Ações Preferenciais C 165.734 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
428 06.645.766/0001-00 CONCEICAO AGROPECUARIA S/A - CONASA Ações Preferenciais 887 0,02767756 24,55 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 4.319.656 23.956.914,50
Debêntures Simples 1.849.815 9.469.366,95
429 10.976.314/0001-88 CONCRETO BLOCOS NE SA-IND E COM-CONBLOCO Ações Preferenciais C 21.242.266 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
430 08.429.136/0001-23 CONFECCOES DINAN S/A Ações Preferenciais A 20.586.596 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
431 09.053.141/0001-47 CONFECCOES ERVEST S/A Ações Preferenciais A 12.899.166 0,53215788 6.864.392,87 0,000000 0,00
Debêntures Simples 44.558.971 22.797.907,06
432 07.188.055/0001-16 CONFECCOES FINAS S/A - COFISA Ações Preferenciais A 337.070 0,00008156 27,49 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 1.800.996 52.176.552,71
Debêntures Simples 765.094 17.037.273,60
433 12.983.995/0001-37 CONFECCOES INDUSTRIAIS S/A - CISA Ações Preferenciais A 836.566 9,38678885 7.852.668,40 0,000000 0,00
Debêntures Simples 46.782.911 26.415.604,54
434 08.386.732/0001-73 CONFECCOES INHARE S/A Ações Preferenciais B 8.017.571 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
435 05.579.727/0001-99 CONFIANCA AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais A 8.908.055 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
436 15.117.310/0001-68 CONTEX DE SERGIPE S/A Ações Preferenciais 300.208 0,00000183 0,55 0,000000 0,00
437 13.078.837/0001-03 CONTEX DO NORDESTE S/A Ações Preferenciais C 5.359.687 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
438 07.589.724/0001-61 CORDESA CALCADOS CEARENSE S/A Ações Preferenciais B 4.659.174 0,68567742 3.194.690,42 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 819.759 6.455.704,06
TOTAL
R$