Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 17 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
275 15.850.332/0001-32 CERAMICA POTY S/A Ações Preferenciais 1.789.321.939 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
276 07.008.253/0001-50 CERAMICA QUEIROZ S/A Ações Preferenciais B 346.518 0,00000153 0,53 0,000000 0,00
277 11.319.431/0001-31 CERAMICA RIO BONITO S/A - CERISA Debêntures Conversíveis 619.825 5.061.977,92
Debêntures Simples 220.497 1.844.962,14
278 13.034.863/0001-21 CERAMICA SANTA MARCIA S/A - SAMARSA Ações Preferenciais A 5.143.119.527 0,00000001 64,51 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 144.093.600 7.490.505,65
Debêntures Simples 7.719.300 387.301,74
279 07.058.951/0001-60 CERAMICA TERRACOTA S/A Ações Preferenciais A 47.766 0,00030440 14,54 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 292.476.800 15.611.664,56
Debêntures Simples 125.347.200 6.813.515,80
280 07.637.499/0001-91 CERAMICA VALE DO IGUARA S/A - CERVASA Ações Preferenciais A 340.432 0,00000029 0,10 0,000000 0,00
281 11.190.279/0001-30 CESA PEDRA CERAMICA SANTO ANTONIO S/A Ações Preferenciais 4.479.708 0,00218773 9.800,41 0,000000 0,00
282 10.811.867/0001-80 CESMEL DO NE S/A - ESTRUTURAS METALICAS Ações Preferenciais B 1.317.374 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
283 25.560.525/0001-02 CHAPADA DA PRATA S/A Ações Preferenciais A 327.701.155 0,03247391 10.641.737,00 0,000000 0,00
Debêntures Simples 1.550.718 4.588.393,87
284 12.000.469/0001-00 CHAVES HOTEIS E TURISMO S/A Debêntures Simples 7.862.076 22.295.099,10
285 10.786.630/0001-97 CHELNA S/A - IND ELETRONICA Ações Preferenciais D 7.597.000 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
286 15.258.940/0001-52 CIA A PORTELA DE PRODUTOS DE CIMENTO Ações Preferenciais C 17.683.191 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
287 24.269.912/0001-21 CIA AGRICOLA ARAPUA Ações Preferenciais A 532.485.089 0,00000010 50,83 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 38.808.049 19.717.125,21
Debêntures Simples 16.434.894 6.952.880,39
288 12.935.755/0001-67 CIA AGRICOLA BARRA DO BE Debêntures Conversíveis 38.265.918 34.073.043,32
Debêntures Simples 421.485 1.567.409,00
289 11.577.749/0001-12 CIA AGRICOLA DO NORDESTE - CAN Ações Preferenciais A 1.366.695.932 0,00005991 81.874,59 0,000000 0,00
Debêntures Simples 135.013 5.853.856,24
290 08.736.225/0001-12 CIA AGRICOLA FAZENDA GALICIA Ações Preferenciais A 38.898.517 0,00342445 133.205,99 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 10.500.000 1.132.341,80
Debêntures Simples 8.486.351 15.123.707,17
291 24.083.305/0001-72 CIA AGRICOLA FORTALEZA - AGRIFORT Ações Preferenciais A 1.178.626 0,02807189 33.086,26 0,000000 0,00
Debêntures Simples 54.274 284.427,52
TOTAL
R$