Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
925 15.603.798/0001-33 PIONEIRO HOTELARIA E TURISMO S/A Debêntures Conversíveis 60.272.356 4.473.637,48
TOTAL
R$
Debêntures Simples 22.154.680 1.843.765,38
UNITÁRIO
R$
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VALOR DE AVALIAÇÃO
926 08.030.025/0001-40 PIQUIRI AGROPECUARIA S/A - PAPESA Ações Preferenciais B 236.700 2,17864613 515.685,54 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 762.165 6.891.444,39
Debêntures Simples 10.634 197.849,13
927 08.088.353/0001-05 PLANALTO DO MEL AGROPECUARIO S/A-PLAMAG Ações Preferenciais B 11.610.646 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
928 11.968.229/0001-30 PLAST-MED S/A Ações Preferenciais A 847 0,00003542 0,03 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 118.253.078 30.595.086,00
Debêntures Simples 50.323.982 12.874.897,76
929 08.328.338/0001-89 PLASTICOS DO NORDESTE S/A - PLANOSA Ações Preferenciais B 13.296.584 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
930 15.580.954/0001-98 PLASTISE S/A - MANUFATURA DE PLASTICOS Ações Preferenciais B 181.243 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
931 08.708.455/0001-78 POCINHOS AGROINDUSTRIAL S/A - PAISA Ações Preferenciais B 457.987.298 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
932 12.820.973/0001-56 POCO VERDE AGRICOLA S/A Ações Preferenciais A 294.392.822 0,00000021 60,47 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 2.909.964 46.937.349,88
Debêntures Simples 1.247.127 20.225.040,50
933 41.128.919/0001-42 POLIMENTO DE GRANITOS DO BR S/A-POLIGRAN Debêntures Conversíveis 322.473.242 61.251.924,93
Debêntures Simples 138.202.817 28.502.007,09
934 06.876.627/0001-97 POLINDUSTRIA DE PLASTICOS S/A Ações Preferenciais A 35.882 0,00000028 0,01 0,000000 0,00
935 09.126.970/0001-02 POLYNOR S/A-IND COM DE FIBRAS SINT DA PB Ações Preferenciais D 275.305 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
936 09.139.890/0001-91 POLYUTIL S/A IND COM MATERIAS PLASTICAS Ações Preferenciais C 29.477.415 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
TOTAL
R$
Ações Preferenciais D 2.003.319.831 0,00000000 0,01 0,000000 0,00
937 07.989.072/0001-52 POMPEU TEXTIL S/A Ações Preferenciais B 35.786 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
938 07.997.950/0001-81 PONTA DA SERRA AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais 3.866.042.650 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
939 09.009.366/0001-04 PONTE NOVA AGROINDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais C 9.446 0,00021914 2,07 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 43.708.840 36.953.866,50
Debêntures Simples 18.732.360 16.580.551,73
940 08.451.296/0001-79 PORCELANA BRASILEIRA S/A Ações Preferenciais B 106 0,00009434 0,01 0,000000 0,00
941 07.390.461/0001-67 PORCELANE S/A Ações Preferenciais A 94.087 0,00001063 1,00 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 10.589.145 24.799.909,50
Debêntures Simples 3.534.939 8.149.781,68