Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
50 43.126.184/0001-43 AGROPAST RODA VELHA S/A Debêntures Conversíveis 2.717.671 25.130.810,78
TOTAL
R$
Debêntures Simples 1.164.718 11.156.226,35
UNITÁRIO
R$
Página 4 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
51 25.129.453/0001-43 AGROPAST SANGUINETTE S/A - AGROSSAN Ações Preferenciais B 1.088.823 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
52 08.848.798/0001-38 AGROPAST SAO DOMINGOS S/A - PASTOSA Ações Preferenciais B 306.433.991 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
53 09.597.170/0001-70 AGROPEC AGUA BRANCA S/A Ações Preferenciais A 10.925.395 0,00000035 3,80 0,000000 0,00
54 05.674.908/0001-02 AGROPEC ALENCAR S/A - ALENSA Ações Preferenciais A 2.409.608 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
55 09.569.724/0001-25 AGROPEC ANGELUS S/A Ações Preferenciais A 829 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 51.674.947 20.583.526,87
Debêntures Simples 20.313.743 7.327.326,26
56 16.574.188/0001-11 AGROPEC ARAPUA S/A Ações Preferenciais 31.589 0,00000127 0,04 0,000000 0,00
57 21.363.270/0001-37 AGROPEC BELA VISTA S/A - ABEVISA Ações Preferenciais A 294 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
58 21.706.502/0001-02 AGROPEC BETANIA S/A Ações Preferenciais A 798 0,00003759 0,03 0,000000 0,00
59 12.791.281/0001-27 AGROPEC BOA ESPERANCA S/A Ações Preferenciais A 10.500 0,00036381 3,82 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 54.923.778 35.735.198,42
Debêntures Simples 15.754.261 12.908.575,24
60 13.951.272/0001-19 AGROPEC BOA VISTA S/A Ações Preferenciais 2.925.609 0,00000380 11,13 0,210000 614.377,89
61 05.268.990/0001-67 AGROPEC BUENOS AIRES S/A - AGROBAL Ações Preferenciais 1.480.293 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
62 12.799.904/0001-08 AGROPEC CAMBOA S/A Ações Preferenciais A 109.268.285 0,00000035 38,38 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 69.091.313 56.174.836,52
Debêntures Simples 29.610.562 24.310.790,41
63 11.523.610/0001-96 AGROPEC CAMPO ALEGRE S/A Ações Preferenciais A 364.413.568 0,00000000 0,64 0,000000 0,00
64 08.668.238/0001-00 AGROPEC CAMPOS S/A Debêntures Conversíveis 46.797.660 15.738.941,79
Debêntures Simples 18.518.640 6.254.323,30
65 09.192.642/0001-04 AGROPEC CANAFISTULA S/A - CANASA Ações Preferenciais A 1.916.980 1,10000000 2.108.678,00 0,000000 0,00
66 11.848.025/0001-66 AGROPEC CAROCA S/A Ações Preferenciais A 114.214 0,00002434 2,78 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 33.023.974 8.129.176,74
Debêntures Simples 14.039.810 3.326.118,74
67 22.258.891/0001-13 AGROPEC CATELDA S/A Ações Preferenciais B 7.876.240 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
68 08.896.839/0001-61 AGROPEC CAXIRIMBU S/A Ações Preferenciais A 2.992.227 0,00002342 70,08 0,000000 0,00
TOTAL
R$