Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 60 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
1.043 09.185.935/0001-64 SOL-MAR HOTEL S/A Ações Preferenciais 1.926.282.746 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.044 14.207.088/0001-21 SOMA ELETROMECANICA S/A - SOEL Ações Preferenciais A 2.701 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.045 11.720.505/0001-47 SONJA MANUFATURADOS S/A Ações Preferenciais A 204.777 0,00017673 36,19 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 200.520.900 26.165.775,47
Debêntures Simples 75.114.740 8.139.354,44
1.046 08.384.075/0001-25 SORIEDEM JARDIM S/A CONFECCOES Ações Preferenciais A 1.382.873 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.047 10.998.581/0001-56 SOTAVE NORDESTE S/A Ações Preferenciais B 3.358.478.529 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.048 07.293.566/0001-06 STALO S/A - IND DE CALCADOS Ações Preferenciais A 288.726.029 0,00000010 27,89 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 10.994 5.776.154,33
Debêntures Simples 4.712 2.485.813,00
1.049 12.869.038/0001-84 SUAPE TEXTIL S/A Ações Preferenciais A 1.396.620.179 0,00379123 5.294.908,32 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 3.567.628 5.120.079,33
Debêntures Simples 3.639.196 7.030.181,70
1.050 12.726.493/0001-20 SUCONOR S/A Ações Preferenciais A 818.606 1,39882884 1.145.089,68 0,990000 810.419,94
1.051 09.118.258/0001-61 SUELEN S/A - IND DE MOVEIS Ações Preferenciais C 613 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
TOTAL
R$
Ações Preferenciais D 22.430.319 0,00000056 12,45 0,000000 0,00
1.052 06.891.956/0001-07 SUINO CAPRINO E AGROPEC S/A - SUCASA Ações Preferenciais 22.468.905 0,05182903 1.164.541,51 0,000000 0,00
Debêntures Simples 3.448.155 7.528.566,99
1.053 08.851.651/0001-05 SUINOCULTURA CAMPINENSE S/A - SUCASA Ações Preferenciais 164.327 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.054 08.461.469/0001-30 SUINOCULTURA DE ALAGOAS S/A - SUINAL Ações Preferenciais A 43.238.516 0,00000014 6,12 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 1.775 822.114,51
Debêntures Simples 95 45.190,93
1.055 06.827.695/0001-66 SUINOCULTURA DE CANINDE S/A - SUINOCASA Debêntures Simples 1.133.593 2.592.839,52
1.056 11.749.207/0001-80 SUINOCULTURA DE PIRIPIRI S/A - SUINOPISA Ações Preferenciais A 16 0,00250000 0,04 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 367.417 1.836.515,99
Debêntures Simples 157.465 789.038,42
1.057 06.629.489/0001-41 SUINOCULTURA DOURADO S/A - SUINODOURADO Ações Preferenciais 68.927.282 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.058 08.598.757/0001-30 SUINOCULTURA QUEIROZ S/A - SUQUESA Ações Preferenciais A 1.056.263 1,21286894 1.281.108,59 0,000000 0,00
Ações Preferenciais B 28.926 0,00000035 0,01 0,000000 0,00
1.059 08.292.617/0001-30 SUINOCULTURA SAO PAULO S/A - SUPASA Ações Preferenciais A 1.429 350,67000000 501.107,43 0,000000 0,00