Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 27 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
454 11.665.817/0001-03 DI GALLA MODAS S/A - IND E COMERCIO Ações Preferenciais 16.896.532 0,41999807 7.096.510,87 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 1.756.884 20.461.230,23
Debêntures Simples 53.227.133 31.709.653,45
455 11.245.982/0001-06 DIAMAR S/A Ações Preferenciais 15.675 0,00600702 94,16 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 48.815.041 105.334.982,47
Debêntures Simples 20.914.552 42.242.083,70
456 07.461.783/0001-50 DIAVE EMPREENDS AVICOLAS S/A Ações Preferenciais A 22.622.811 0,16300808 3.687.700,89 0,029220 661.038,54
457 06.808.414/0001-28 DIOGENES NOGUEIRA AGROPEC S/A - DINASA Ações Preferenciais 23.145 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
458 24.447.021/0001-18 DOURADO IRRIG E AGRICULTURA S/A - DIASA Debêntures Conversíveis 50.105.890 34.713.738,46
Debêntures Simples 20.574.047 15.296.547,97
459 10.984.722/0001-81 DUBOM S/A Ações Preferenciais C 80.800 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
460 09.371.519/0001-50 ELETROELETRONICA DO NE S/A - ELENE Ações Preferenciais A 800.958.720 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
461 11.012.341/0001-01 ELETROMECANICA S/A - ELMESA Ações Preferenciais C 3.861.800 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
462 20.789.145/0001-20 ELETROSILEX S/A Ações Preferenciais A 30 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 95.852 5.703.885,48
Debêntures Simples 7.720 379.739,06
463 06.032.643/0001-01 EMAPE ALIMENTOS DA IBIAPABA S/A Debêntures Simples 1.138.764 3.925.599,55
464 10.296.556/0001-20 EMP AGROPEC CACHOEIRA S/A - CACHOEIRA Ações Preferenciais 121.475.380 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
465 09.701.525/0001-29 EMP AGROPEC DE ALTINHO S/A - EAPASA Ações Preferenciais 1.598.967 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
466 06.849.632/0001-00 EMP AGROPEC PARAISO S/A Ações Preferenciais B 6.009.121 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
467 06.004.097/0001-97 EMP AGROPEC VALE DO POTY S/A - POTYSA Ações Preferenciais A 52.999 0,00008113 4,30 0,000000 0,00
468 16.244.600/0001-35 EMP BAHIANA HOTEIS REGS S/A - EMBAHRESA Ações Preferenciais C 4.130.710 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
469 12.666.764/0001-08 EMP BOULEVARD DE HOTEIS S/A Debêntures Conversíveis 14.914.040 6.689.622,73
Debêntures Simples 6.191.932 2.820.382,74
470 23.560.717/0001-93 EMP BRAS DE EQUIPAMENTOS S/A - EBESA Ações Preferenciais A 1.159.460 7,34710720 8.518.676,91 3,000000 3.478.380,00
471 07.888.464/0001-25 EMP BRAS DE PESCA S/A - EMBRAPESCA Ações Preferenciais A 621.048.891 0,00000000 0,05 0,000000 0,00
472 07.441.439/0001-07 EMP COMERCIAL E INDL DO CAJU S/A - ECISA Ações Preferenciais A 333.581 0,00000036 0,12 0,000000 0,00
473 35.525.336/0001-52 EMP DE BORRACHA INDL DO NE S/A - EBONOR Debêntures Conversíveis 120.680.430 31.068.645,36
Debêntures Simples 50.540.201 11.793.708,61
TOTAL
R$