Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 62 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
1.075 07.298.995/0001-68 TEBASA S/A Ações Preferenciais A 77.106 0,00171413 132,17 0,000000 0,00
TOTAL
R$
Ações Preferenciais B 20 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.076 09.549.635/0001-17 TEBRASA - IND TEXTIL S/A Ações Preferenciais A 36.845 0,00273171 100,65 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 306.128.519 42.408.901,09
Debêntures Simples 130.351.709 17.686.125,49
1.077 08.424.178/0001-71 TECELAGEM BLUMENAU S/A - TECBLU Ações Preferenciais C 595.212 15,97000983 9.505.541,49 0,000000 0,00
1.078 10.930.840/0001-07 TECELAGEM INDL E MALHARIA NE S/A-TECINE Ações Preferenciais C 40.501.700 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.079 08.203.044/0001-20 TECELAGEM TEXITA S/A Ações Preferenciais A 234.366 0,00010825 25,37 0,000000 0,00
1.080 11.826.385/0001-67 TECNOMECANICA NACIONAL S/A - TECNASA Ações Preferenciais 62.821.974 0,00000036 22,81 0,000000 0,00
1.081 24.483.695/0001-78 TECONPLAST DO NORDESTE S/A Debêntures Conversíveis 2.577.274 16.391.371,80
Debêntures Simples 1.091.738 6.949.068,43
1.082 10.835.387/0001-50 TECONSUL - HOTEIS E TURISMO S/A Ações Preferenciais B 21.730 155,70508007 3.383.471,39 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 294.000 5.935.997,79
Debêntures Simples 63.698.068 18.866.716,07
1.083 09.138.637/0001-13 TEKNA S/A - ZIPERS DO NORDESTE Ações Preferenciais B 3.380.000 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.084 12.233.284/0001-45 TERMISA INDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais 2.257.563 1,01600683 2.293.699,42 0,830000 1.873.777,29
Debêntures Conversíveis 292.600 3.178.367,81
Debêntures Simples 4.220.099 3.190.053,75
1.085 12.786.067/0001-82 TERMOFERTIL S/A Ações Preferenciais A 3.742.926 0,00009017 337,49 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 405.514.417 192.482.604,79
Debêntures Simples 167.776.464 64.244.182,80
1.086 12.970.380/0001-76 TEXFORM S/A Ações Preferenciais A 456.690 0,00033887 154,76 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 144.857.488 133.824.536,57
Debêntures Simples 51.790.094 38.730.900,51
1.087 24.397.275/0001-79 TEXTIL CAXANGA S/A - TECASA Debêntures Conversíveis 8.399.862 23.269.891,71
Debêntures Simples 3.599.938 10.933.120,44
1.088 41.213.505/0001-11 TEXTIL ERVEST S/A Debêntures Conversíveis 11.596.020 31.383.046,00
Debêntures Simples 4.956.402 13.614.343,82
1.089 12.031.126/0001-02 TEXTIL GUIMARAES S/A - TEGUISA Debêntures Simples 510.454 1.197.336,30
1.090 12.119.913/0001-00 TEXTIL MARANHENSE S/A - TEXMASA Ações Preferenciais A 3.443.583 4,07587253 14.035.605,35 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 210.141 542.818,24