Composição e Diversificação da Carteira

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ORD CNPJ EMPRESA FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012 ESPÉCIE DE TÍTULO QUANTIDADE UNITÁRIO R$ VALOR DE CUSTO TOTAL R$ UNITÁRIO R$ Página 50 de 66 VALOR DE AVALIAÇÃO 872 13.998.745/0001-33 NOVA CALIFORNIA ALIMENTOS S/A Ações Preferenciais A 18.500 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 873 34.968.933/0001-99 NOVA ESPERANCA AGROINDL S/A - NEASA Debêntures Conversíveis 339.589 3.554.002,54 Debêntures Simples 145.537 1.616.998,46 874 24.462.764/0001-67 NOVA ESPERANCA AGROPECUARIA S/A - NEASA Ações Preferenciais 595.469 1,04884486 624.554,60 0,000000 0,00 Debêntures Simples 8.535.072 3.745.503,71 875 10.670.982/0001-82 NOVA FRONTEIRA AGRICOLA S/A Ações Preferenciais A 323.189.160 0,00080692 260.787,80 0,000000 0,00 Debêntures Simples 578.035 6.832.316,05 876 08.497.240/0001-55 NOVO HORIZONTE AGRO AVICOLA S/A Ações Preferenciais 2.384.468.394 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 877 13.177.019/0001-50 NUTRIAL - AGROINDS REUNIDAS S/A Ações Preferenciais C 2.032.180 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 878 15.151.269/0001-46 OLEOS DE PALMA S/A - AGROINDL OPALMA Debêntures Conversíveis 126.116.745 17.433.074,24 Debêntures Simples 41.275.888 4.992.366,90 879 24.152.209/0001-39 OLEOS FINOS DE BALSAS S/A - OLFIBA Ações Preferenciais A 1 0,03000000 0,03 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 19.648.835 21.529.016,71 Debêntures Simples 6.477.572 9.526.258,46 880 14.918.916/0001-30 OLEOS VEGETAIS DA BAHIA S/A - OLVEBASA Ações Preferenciais B 1.003.471 0,00000054 0,54 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 26.938.555 42.033.950,02 Debêntures Simples 9.484.437 11.528.241,93 881 08.780.843/0001-60 OLHO D'AGUA AGROPECUARIA S/A - ODASA Ações Preferenciais B 3.089 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 882 41.219.148/0001-07 OPHBRAS - CIA BRAS DE PRODS OFTALMICOS Debêntures Conversíveis 7.555.298 25.888.972,39 Debêntures Simples 3.237.983 11.886.692,96 883 07.548.639/0001-55 ORG ZAMBRANA TUR HOT E COUDELARIA S/A Ações Preferenciais 4.369 0,00870451 38,03 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 166.737.495 36.638.699,04 Debêntures Simples 68.945.233 12.373.704,45 884 07.744.238/0001-70 OURO AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais B 224 2517,37267857 563.891,48 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 62.900.203 6.610.640,11 Debêntures Simples 9.895.186 357.847,88 885 08.599.623/0001-34 OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A Ações Preferenciais A 3.846.027 0,00002915 112,12 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 178.381.238 80.331.573,83 Debêntures Simples 76.217.350 31.333.658,60 886 09.271.610/0001-02 OURO BRANCO SAO LUIS HOTEL S/A Ações Preferenciais A 174.949 0,00018914 33,09 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 4.200.000 6.001.712,97 TOTAL R$
ORD CNPJ EMPRESA FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012 ESPÉCIE DE TÍTULO QUANTIDADE UNITÁRIO R$ VALOR DE CUSTO 886 09.271.610/0001-02 OURO BRANCO SAO LUIS HOTEL S/A Debêntures Simples 1.800.000 2.590.608,96 TOTAL R$ UNITÁRIO R$ Página 51 de 66 VALOR DE AVALIAÇÃO 887 07.174.402/0001-51 OVER DRESS - INDUSTRIA E COMERCIO S/A Ações Preferenciais A 303.170 0,00009028 27,37 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 199.133.286 53.414.996,03 Debêntures Simples 72.660.140 18.597.135,43 888 23.515.588/0001-11 OVINOS DO PIAUI AGROINDL S/A - OVISA Debêntures Conversíveis 3.674.369 6.543.393,99 Debêntures Simples 1.574.729 2.824.380,10 889 06.625.313/0001-11 PACATUBA HORTIGRANJEIRA S/A Ações Preferenciais A 1.346.697 1,73878656 2.341.618,64 0,860000 1.158.159,42 890 07.760.663/0001-53 PAINEIS INDUSTRIAIS DO NE S/A - PINUS Ações Preferenciais 1.753 0,02084427 36,54 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 21.307.870 55.504.260,31 Debêntures Simples 7.946.591 20.341.541,23 891 11.500.485/0001-07 PAJUCARA AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais A 1.727.126 0,00000008 0,14 0,000000 0,00 892 06.964.068/0001-77 PALESTINA AGROPECUARIA S/A - PASA Ações Preferenciais A 470.061.083 0,00000000 0,23 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 48.054.411 8.281.498,41 Debêntures Simples 20.322.873 3.313.362,40 893 06.727.283/0001-54 PALMARES AGROINDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais A 43.685 0,00046309 20,23 0,000000 0,00 894 06.639.074/0001-59 PANORAMA HOTEIS DE TURISMO S/A Ações Preferenciais A 46.711 0,00000171 0,08 0,000000 0,00 895 10.688.257/0001-31 PAPEIS FINOS DO NORDESTE S/A - PAFISA Ações Preferenciais C 124.388.662 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 896 08.949.232/0001-00 PARAIBA CONDUTORES ELETRICOS S/A Debêntures Conversíveis 344.442.413 10.300.598,92 Debêntures Simples 147.618.177 4.536.437,69 897 06.775.183/0001-01 PARNAIBA AGROPASTORIL S/A Ações Preferenciais C 2.066.295 0,00000009 0,18 0,000000 0,00 898 47.067.491/0001-51 PASSAGEM FUNDA AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais 407.096 0,00002572 10,47 0,000000 0,00 Debêntures Conversíveis 57.909.851 30.409.724,40 Debêntures Simples 13.345.677 9.474.018,73 899 16.923.047/0001-67 PASSONORTE S/A Ações Preferenciais B 37.570.778 0,00000063 23,65 0,000000 0,00 900 08.782.815/0001-81 PASTORIL SAO PEDRO S/A - PASPESA Ações Preferenciais B 1.577.105.158 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 901 00.338.915/0001-01 PAULISTA PRAIA HOTEL S/A Ações Preferenciais A 10.104.894 0,94490213 9.548.135,86 0,250000 2.526.223,50 902 12.330.585/0001-97 PECOL INDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais A 2.937.911 0,00000340 10,00 0,000000 0,00 903 09.313.719/0001-57 PECUARIA AGRICOLA CORTUME S/A - PEANCO Ações Preferenciais B 3.515.789 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 904 10.192.565/0001-71 PECUARIA BOM JESUS S/A Ações Preferenciais A 6.070.000 0,00000000 0,00 0,000000 0,00 905 10.370.906/0001-51 PECUARIA INDL E AGRIC DO MA LTDA-PECAGRI Ações Preferenciais A 970 0,00034021 0,33 0,000000 0,00 TOTAL R$
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