Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
1.090 12.119.913/0001-00 TEXTIL MARANHENSE S/A - TEXMASA Debêntures Simples 35.559.060 18.412.310,08
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 63 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
1.091 17.076.449/0001-36 TEXTIL PACULDINO S/A Ações Preferenciais A 228.788 30,13681395 6.894.941,39 0,000000 0,00
Debêntures Simples 3.048.504 4.316.076,10
1.092 07.971.955/0001-35 TEXTIL UNIAO S/A Ações Preferenciais A 6.893.705 1,70107600 11.726.716,15 0,900000 6.204.334,50
1.093 12.987.103/0001-76 TEXTILE INDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais A 5.528.746 4,88999912 27.035.563,05 0,540000 2.985.522,84
1.094 11.809.647/0001-85 TIANGUA AGROINDUSTRIAL S/A - TAISA Ações Preferenciais 2.400.071 0,02788885 66.935,22 0,000000 0,00
Debêntures Simples 22.447.052 1.202.064,47
1.095 10.779.031/0001-46 TINTAS DIAMANTE IND E COMERCIO S/A Ações Preferenciais C 16.825.559 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.096 13.307.665/0001-94 TOK HIDROMETALURGICA S/A Ações Preferenciais 170.980 0,00000094 0,16 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 2.671.770.125 21.742.084,74
Debêntures Simples 511.647.980 8.060.586,77
1.097 15.219.777/0001-19 TOSTER S/A IND DO VESTUARIO Ações Preferenciais B 117.601.631 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.098 07.196.710/0001-88 TOTAL AGROINDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais 4.240.741 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.099 23.424.534/0001-40 TOURO AGROPASTORIL S/A Ações Preferenciais B 402 0,00034826 0,14 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 11.842.893 34.797.906,45
Debêntures Simples 1.638.161 9.163.973,31
1.100 08.936.502/0001-30 TOURO AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais C 435.120 2,69209703 1.171.385,26 0,000000 0,00
Debêntures Simples 1.302.316 2.972.061,62
1.101 11.923.281/0001-70 TROIA S/A PRODUTOS DE LIMPEZA Debêntures Conversíveis 696.500 3.636.523,64
Debêntures Simples 753.995 6.179.931,55
1.102 11.801.099/0001-47 TROPICAL RAFIA - IND E COMERCIO S/A Ações Preferenciais A 56 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 7.101.707 81.064.498,02
Debêntures Simples 3.029.781 36.426.956,61
1.103 07.132.079/0001-53 TROPIFLEX - CIA INDL DE MOVEIS Ações Preferenciais A 106.903.651 0,04774898 5.104.540,29 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 229.408 2.950.432,51
Debêntures Simples 4.506.330 24.840.122,10
1.104 61.278.214/0001-19 TUBOS E PERFILADOS DA BAHIA S/A-TUPERBA Ações Preferenciais A 16.034 0,00022515 3,61 0,000000 0,00
1.105 12.683.587/0001-60 TUBOS TABAJARA S/A - TUBASA Ações Preferenciais A 147 0,12000000 17,64 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 800.100 2.401.339,25
Debêntures Simples 39.104.088 3.825.601,27
TOTAL
R$