Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 13 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
205 15.125.339/0001-91 BARRETO DE ARAUJO PRODUTOS DE CACAU S/A Ações Preferenciais C 25.856.995 0,00000000 0,10 0,000000 0,00
206 23.464.852/0001-35 BEATRIZ TEXTIL S/A Ações Preferenciais B 1.063.802 23,03912666 24.509.069,02 1,310000 1.393.580,62
207 16.168.460/0001-63 BEIRADA AGROPECUARIA S/A Debêntures Conversíveis 74.406.261 50.291.831,80
Debêntures Simples 29.730.261 12.018.925,78
208 09.501.651/0001-30 BELEM MALHADA REAL AGROPAST S/A - BEMASA Ações Preferenciais 923.868 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
209 09.462.466/0001-83 BELMONTE AGROINDUSTRIAL S/A - BAISA Ações Preferenciais A 8.917.051 0,18999998 1.694.239,50 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 43.972.415 23.712.438,42
Debêntures Simples 514.440 377.262,83
210 11.571.833/0001-29 BELO JARDIM AVES S/A - BELASA Ações Preferenciais B 10.559.775 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
211 07.082.431/0001-93 BETA PARTICIPACOES S/A Ações Preferenciais C 2.414.950 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
212 24.462.442/0001-18 BIOTECNICA INDL AGRICOLA S/A - BISA Ações Preferenciais A 399.053 15,08837523 6.021.061,40 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 116.346.215 33.096.891,06
Debêntures Simples 427.678 828.043,42
213 09.136.151/0001-46 BOA VISTA AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais A 789.677 1,06000000 837.057,62 0,000000 0,00
TOTAL
R$
Ações Preferenciais B 126.194 0,00004065 5,13 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 37.686.775 10.818.434,30
Debêntures Simples 3.053.793 651.504,92
214 07.016.405/0001-67 BOM JESUS AGROPEC E INDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais A 9.987.861 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 1.610.690 13.086.163,66
Debêntures Simples 690.296 5.641.122,87
215 11.564.010/0001-76 BONANCA AGROINDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais A 98.563 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
216 21.722.673/0001-25 BONANZA AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais A 696 0,00001437 0,01 0,000000 0,00
217 24.125.171/0001-05 BOQUEIRAO AGROINDUSTRIAL S/A - BASA Ações Preferenciais A 225.942.179 0,00000024 54,47 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 60.779.716 64.180.542,19
Debêntures Simples 25.766.134 24.414.565,08
218 12.646.972/0001-37 BOQUEIRAO AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais A 3.847 0,00028854 1,11 0,000000 0,00
219 06.633.291/0001-31 BORBOREMA EMPREENDS AGRICS S/A - BOREASA Ações Preferenciais 8.912.880 0,31000000 2.762.992,80 0,310000 2.762.992,80
Debêntures Simples 626.487 729.374,31
220 08.332.793/0001-58 BOTOES FORTES S/A - FORTESA Ações Preferenciais C 5.393.900 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
221 13.623.970/0001-95 BRAGA AGROPECUARIA S/A Debêntures Conversíveis 46.075.378 8.087.687,98