Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 33 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
568 12.804.530/0001-71 FAZS REUNS SAO JOSE S/A Ações Preferenciais A 26.724.853 0,00000021 5,72 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 59.029.328 1.395.053,47
Debêntures Simples 25.291.249 594.375,26
569 11.355.252/0001-50 FAZS REUNS VALE DO RIO PRETO S/A Ações Preferenciais B 585.191 6,31432917 3.695.088,60 0,000000 0,00
Debêntures Simples 3.017.220 1.993.021,95
570 11.576.675/0001-08 FAZS SANTA MARIA S/A Ações Preferenciais 1.800.000 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
571 08.294.035/0001-92 FERNANDES MAIA AGROPECUARIA S/A - FEMASA Ações Preferenciais B 4.056.052 0,00000033 1,33 0,000000 0,00
572 08.197.287/0001-01 FERRAGENS GALVANIZADAS DO NE S/A-FERGANO Ações Preferenciais 136.304.046 0,00000015 20,32 0,000000 0,00
573 12.515.672/0001-19 FERRO BRAGA S/A - FERBRASA Ações Preferenciais A 24.937 0,00092553 23,08 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 209.414.434 108.912.620,72
Debêntures Simples 88.037.875 46.592.077,62
574 02.235.902/0001-32 FIABESA ALAGOAS S/A Ações Preferenciais A 62.645.825 0,23000000 14.408.539,75 0,100000 6.264.582,50
575 03.083.850/0001-99 FIABESA GUARARAPES S/A Ações Preferenciais A 20.496.307 0,83000000 17.011.934,81 0,590000 12.092.821,13
576 08.077.430/0001-13 FIACAO DE ALGODAO MOCO S/A - FAMOSA Ações Preferenciais B 19.660.377 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
577 11.961.687/0001-48 FIACAO DE PERNAMBUCO S/A - FIPESA Ações Preferenciais A 99 0,00020202 0,02 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 130.469.849 129.120.294,03
Debêntures Simples 55.478.689 54.390.237,63
578 13.028.972/0001-36 FIACAO DE SISAL E PLAST NE SA-FISALPLAST Ações Preferenciais B 27.725.237 0,00000000 0,03 0,000000 0,00
579 40.926.438/0001-10 FIACAO E TECELAGEM S/A - FIASA Ações Preferenciais B 830.239.710 0,03208077 26.634.727,86 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 1.234.500 6.475.246,00
Debêntures Simples 2.287.911 11.996.666,28
580 03.025.891/0001-29 FIBRA TEXTIL S/A - FIBRATEX Debêntures Conversíveis 2.151.800 9.223.922,88
Debêntures Simples 922.200 4.670.115,82
581 00.185.368/0001-71 FIBRASA NORDESTE S/A Ações Preferenciais A 4.767.613 1,87000000 8.915.436,31 2,060000 9.821.282,78
582 06.893.119/0001-17 FIBRAVESTE S/A IND TEXTIL Ações Preferenciais B 841.418 0,00002288 19,25 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 6.285.450 62.366.601,59
Debêntures Simples 2.245.251 25.109.493,92
583 12.941.720/0001-30 FICAMP S/A - IND TEXTIL Ações Preferenciais A 26.408.072 0,96625117 25.516.830,57 0,000000 0,00
584 10.870.475/0001-92 FILEX DO NE S/A - ARTEFATOS DE BORRACHA Ações Preferenciais D 4.250.491 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
TOTAL
R$
Ações Preferenciais E 8.725.000 0,00000000 0,00 0,000000 0,00