Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 54 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
942 08.567.497/0001-36 POTENGI - IND AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais C 2.757.906.841 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
943 05.489.802/0001-20 PREFABRICADOS ALFA DO MARANHAO S/A Ações Preferenciais B 181.548.660 0,00000030 55,04 0,000000 0,00
944 21.347.950/0001-67 PRIMLAKS-IND PROD DE OLEAG M CLAROS S/A Ações Preferenciais C 8.288.362.553 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
945 24.436.891/0001-91 PRODS CIRURGICOS DO NE S/A - PROCINSA Debêntures Conversíveis 286.883.119 18.342.300,18
Debêntures Simples 122.949.902 7.878.931,95
946 12.541.066/0001-78 PRODS E LIGAS PLASTS DO BR S/A-POLIGONO Ações Preferenciais B 86.491 473,42656299 40.947.136,86 0,000000 0,00
Debêntures Simples 342.718 1.605.858,79
947 24.401.622/0001-90 PRODS MEDICOS DE ARACAJU S/A - PROMASA Debêntures Conversíveis 2.235.305 4.300.899,00
Debêntures Simples 957.989 1.843.249,95
948 06.264.774/0001-06 PRODS PECS ANGICO BRANCO S/A - PRODUSA Ações Preferenciais A 76.294.892 0,00000011 8,42 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 6.948.223 10.323.817,22
Debêntures Simples 2.768.632 3.886.943,12
949 12.908.232/0001-21 PROJS DE AGRIC IRRIG DA BA S/A - PAIBASA Ações Preferenciais B 1.719.462.507 0,00006968 119.804,38 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 14.000.000 1.501.654,56
Debêntures Simples 13.610.092 24.347.258,45
950 09.015.090/0001-69 PROMAR PESCA INDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais A 413.498.092 0,00000017 70,80 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 37.051.113 34.661.805,30
Debêntures Simples 15.254.698 13.245.797,96
951 09.124.579/0001-79 PROPLAST S/A - PRODS PLASTS DA PARAIBA Ações Preferenciais C 26.941.379 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
952 07.278.328/0001-13 PROTECTO S/A TINTAS E VERNIZES Ações Preferenciais D 9.258.073 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
953 08.037.483/0001-00 PROTEINAS DO MARANHAO S/A - PROMASA Ações Preferenciais B 28.789.043 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
954 12.215.224/0001-08 PUERI IND E COM DE CONFECCOES SA Ações Preferenciais A 4.862.321 0,64921777 3.156.705,22 0,000000 0,00
Debêntures Simples 14.705.791 1.422.031,96
955 09.298.894/0001-12 PUSSINHO AGROMERCANTIL S/A - PAMISA Ações Preferenciais A 347.237 0,00000020 0,07 0,000000 0,00
956 16.896.425/0001-60 QUARTZIL INFORMATICA S/A - QI Ações Preferenciais B 3.216.310 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
957 06.260.897/0001-79 RACHID ABDALLA S/A - IND E COMERCIO Ações Preferenciais C 2.442.704 0,00000002 0,04 0,000000 0,00
958 05.279.039/0001-03 RACOES ARGO S/A Ações Preferenciais A 44.857.522 0,00000017 7,48 0,000000 0,00
959 08.436.131/0001-28 RANCHO S/A - EMP NORDESTINA DE ALIMENTOS Ações Preferenciais B 80.253.380 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
960 48.606.891/0001-50 RAROS AGROINDS DE PRODS AROMATICOS S/A Ações Preferenciais C 12.558.692 1,25999769 15.823.922,94 0,310000 3.893.194,52
961 07.399.280/0001-00 RAVEL INDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais A 423.539 0,00000052 0,22 0,000000 0,00
TOTAL
R$