Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
727 11.029.196/0001-63 IPLAC DO BRASIL S/A - PLASTS INDUSTRIAIS Debêntures Conversíveis 24.431 1.290.074,17
TOTAL
R$
Debêntures Simples 125.040 12.986.963,91
728 23.581.002/0001-17 IPUEIRAS AGRICOLA S/A - IPASA Debêntures Conversíveis 43.920.417 31.179.906,31
Debêntures Simples 18.686.687 14.329.729,23
UNITÁRIO
R$
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VALOR DE AVALIAÇÃO
729 07.214.885/0001-70 IRMAOS FONTENELE S/A-COM IND AGRICULTURA Ações Preferenciais A 244.616.051 0,00989611 2.420.747,35 0,000000 0,00
TOTAL
R$
Ações Preferenciais B 179.427.299 0,00239264 429.304,69 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 1.053.011 6.458.182,25
Debêntures Simples 4.267.340 25.436.104,59
730 33.796.830/0001-26 IRRIGACAO SANTO ANDRE S/A - ISA Ações Preferenciais A 522.906 2,48269540 1.298.216,32 3,300000 1.725.589,80
731 12.931.424/0001-59 IRRIGACOES LAGOA DO ARROZ S/A-LAGOARROZ Debêntures Simples 178.522 663.882,99
732 08.417.040/0001-45 IRSA - HOTEIS E TURISMO S/A Ações Preferenciais C 22.466.256 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
733 08.987.612/0001-21 ISAMA AGROPECUARIA E LATICINIOS S/A Ações Preferenciais 135 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 90.183.820 45.584.987,46
Debêntures Simples 38.286.643 15.930.173,59
734 14.352.215/0001-86 ITABUNA INDUSTRIAL S/A - ITAISA Ações Preferenciais B 4.700.181 0,00000003 0,14 0,000000 0,00
735 11.722.907/0001-80 ITAIBA AGROPECUARIA S/A - ITAPESA Ações Preferenciais 465.110 0,00000009 0,04 0,000000 0,00
736 12.093.365/0001-97 ITAIPU EMPREENDS AGRICOLAS S/A Debêntures Simples 213.325 761.810,83
737 16.935.579/0001-14 ITALMAGNESIO NORDESTE S/A Debêntures Simples 9.570.931 21.088.317,74
738 09.525.940/0001-79 ITAPAGE AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais 160.061 0,00000975 1,56 0,000000 0,00
739 24.348.682/0001-96 ITAPECURU AGRICOLA S/A - ITAGRISA Debêntures Conversíveis 5.428.444 51.811.885,86
Debêntures Simples 2.822.833 19.388.724,03
740 11.482.080/0001-85 ITAPISSUMA S/A Ações Preferenciais A 75.670.067 0,46000000 34.808.230,82 0,400000 30.268.026,80
Debêntures Simples 7.005.662 8.305.218,17
741 11.563.715/0001-79 ITAPOA S/A PRODUTOS ELETRICOS Ações Preferenciais A 527.245 0,00010856 57,24 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 316.165 20.425.539,72
Debêntures Simples 75.396 1.881.335,65
742 07.231.103/0001-01 ITAUEIRA AGROPECUARIA S/A Debêntures Conversíveis 32.440.023 6.125.638,23
Debêntures Simples 13.902.867 2.683.662,18
743 10.690.063/0001-70 JANGA S/A - IND E COMERCIO Ações Preferenciais B 1.357.950 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
744 17.001.637/0001-03 JANUARIA AGROPECUARIA S/A - JANASA Ações Preferenciais A 23.278 0,00001074 0,25 0,000000 0,00