Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
886 09.271.610/0001-02 OURO BRANCO SAO LUIS HOTEL S/A Debêntures Simples 1.800.000 2.590.608,96
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 51 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
887 07.174.402/0001-51 OVER DRESS - INDUSTRIA E COMERCIO S/A Ações Preferenciais A 303.170 0,00009028 27,37 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 199.133.286 53.414.996,03
Debêntures Simples 72.660.140 18.597.135,43
888 23.515.588/0001-11 OVINOS DO PIAUI AGROINDL S/A - OVISA Debêntures Conversíveis 3.674.369 6.543.393,99
Debêntures Simples 1.574.729 2.824.380,10
889 06.625.313/0001-11 PACATUBA HORTIGRANJEIRA S/A Ações Preferenciais A 1.346.697 1,73878656 2.341.618,64 0,860000 1.158.159,42
890 07.760.663/0001-53 PAINEIS INDUSTRIAIS DO NE S/A - PINUS Ações Preferenciais 1.753 0,02084427 36,54 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 21.307.870 55.504.260,31
Debêntures Simples 7.946.591 20.341.541,23
891 11.500.485/0001-07 PAJUCARA AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais A 1.727.126 0,00000008 0,14 0,000000 0,00
892 06.964.068/0001-77 PALESTINA AGROPECUARIA S/A - PASA Ações Preferenciais A 470.061.083 0,00000000 0,23 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 48.054.411 8.281.498,41
Debêntures Simples 20.322.873 3.313.362,40
893 06.727.283/0001-54 PALMARES AGROINDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais A 43.685 0,00046309 20,23 0,000000 0,00
894 06.639.074/0001-59 PANORAMA HOTEIS DE TURISMO S/A Ações Preferenciais A 46.711 0,00000171 0,08 0,000000 0,00
895 10.688.257/0001-31 PAPEIS FINOS DO NORDESTE S/A - PAFISA Ações Preferenciais C 124.388.662 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
896 08.949.232/0001-00 PARAIBA CONDUTORES ELETRICOS S/A Debêntures Conversíveis 344.442.413 10.300.598,92
Debêntures Simples 147.618.177 4.536.437,69
897 06.775.183/0001-01 PARNAIBA AGROPASTORIL S/A Ações Preferenciais C 2.066.295 0,00000009 0,18 0,000000 0,00
898 47.067.491/0001-51 PASSAGEM FUNDA AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais 407.096 0,00002572 10,47 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 57.909.851 30.409.724,40
Debêntures Simples 13.345.677 9.474.018,73
899 16.923.047/0001-67 PASSONORTE S/A Ações Preferenciais B 37.570.778 0,00000063 23,65 0,000000 0,00
900 08.782.815/0001-81 PASTORIL SAO PEDRO S/A - PASPESA Ações Preferenciais B 1.577.105.158 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
901 00.338.915/0001-01 PAULISTA PRAIA HOTEL S/A Ações Preferenciais A 10.104.894 0,94490213 9.548.135,86 0,250000 2.526.223,50
902 12.330.585/0001-97 PECOL INDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais A 2.937.911 0,00000340 10,00 0,000000 0,00
903 09.313.719/0001-57 PECUARIA AGRICOLA CORTUME S/A - PEANCO Ações Preferenciais B 3.515.789 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
904 10.192.565/0001-71 PECUARIA BOM JESUS S/A Ações Preferenciais A 6.070.000 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
905 10.370.906/0001-51 PECUARIA INDL E AGRIC DO MA LTDA-PECAGRI Ações Preferenciais A 970 0,00034021 0,33 0,000000 0,00
TOTAL
R$