Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 16 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
256 09.146.077/0001-49 CARTAXO AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais A 5.107 0,00037595 1,92 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 41.183.776 9.127.597,24
Debêntures Simples 17.579.431 3.833.754,75
257 09.124.934/0001-00 CARTONAGEM DO NORDESTE S/A - CANOSA Ações Preferenciais C 2.158.300 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
258 10.310.530/0001-90 CASTANHA INDL DO PIAUI S/A - CIP Ações Preferenciais A 410.694 0,00022265 91,44 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 175.349.749 95.785.648,24
Debêntures Simples 68.063.600 28.212.166,70
259 41.210.667/0001-04 CASTELO AGRICOLA S/A Ações Preferenciais A 929.977 3,44033573 3.199.433,10 0,000000 0,00
Debêntures Simples 1.625.458 78.085,50
260 06.644.843/0001-07 CAUCAIA AGROPEC INDL SA (INC/SIQ GURGEL) Ações Preferenciais B 417.594 0,00000120 0,50 0,000000 0,00
261 12.350.799/0001-25 CAUIPE AGROINDUSTRIAL S/A Debêntures Conversíveis 98.159.209 11.703.570,53
Debêntures Simples 42.068.233 5.089.503,19
262 10.483.444/0001-89 CBL ALIMENTOS S/A Debêntures Conversíveis 31.055.176 44.417.443,99
263 05.323.506/0001-55 CEARA ACOS S/A - CEACO Ações Preferenciais 52.974 0,00000057 0,03 0,000000 0,00
264 06.857.395/0001-20 CELULOSE DO PIAUI S/A - CELPI Ações Preferenciais B 1.311.692 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
265 10.422.699/0001-31 CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO SA-CEPASA Ações Preferenciais A 36.101 0,00000305 0,11 68,810000 2.484.109,81
266 16.129.371/0001-08 CEMA AGROINDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais A 1.190.838 0,00000035 0,42 0,000000 0,00
267 07.700.883/0001-91 CEMACO - IND CERAMICA MAT CONSTRUCAO S/A Ações Preferenciais D 3.851.423 0,00000013 0,51 0,000000 0,00
268 13.834.437/0001-72 CEMASA S/A Ações Preferenciais 2.105.937 0,00000012 0,25 0,000000 0,00
269 05.382.742/0001-42 CERAMICA CASCAVEL S/A - CECAL Ações Preferenciais A 90.109 0,00000366 0,33 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 277.843.385 125.440.395,22
Debêntures Simples 115.390.307 42.589.217,89
270 06.065.247/0001-72 CERAMICA CONSTRUCOES E COM S/A - CCC Ações Preferenciais A 199.119 0,00000733 1,46 0,000000 0,00
271 09.378.316/0001-96 CERAMICA CORDEIRO DO NORDESTE S/A Ações Preferenciais A 252.179.752 0,07002757 17.659.535,12 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 320.538 1.521.498,13
Debêntures Simples 60.814.618 43.820.137,23
272 07.174.006/0001-24 CERAMICA DO CARIRI S/A - CECASA Ações Ordinárias 21.183 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
TOTAL
R$
Ações Preferenciais B 237.582 0,00000051 0,12 0,000000 0,00
273 10.985.992/0001-07 CERAMICA IRMAOS UNIDOS S/A - CIUSA Ações Preferenciais B 1.581.505.843 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
274 07.177.611/0001-59 CERAMICA NORGUACU S/A Ações Preferenciais C 1.665.644 0,00000000 0,00 0,000000 0,00