Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
976 06.246.961/0001-67 ROCHA SANTOS AGROINDUSTRIA S/A Debêntures Simples 83.037.763 2.952.253,77
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 56 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
977 07.197.650/0001-18 ROMAC S/A CONFECCOES Ações Preferenciais D 37.304.693 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
978 07.527.948/0001-49 ROMCY GRANJAS S/A Ações Preferenciais 10.303.989 0,00000022 2,29 0,000000 0,00
979 12.784.567/0001-85 ROSE FRANCE CONFECCOES S/A Ações Preferenciais 38.990.144 0,12999945 5.068.697,09 0,000000 0,00
Debêntures Simples 47.222.425 26.663.474,40
980 10.927.952/0001-09 RUFINO FERREIRA COM E IND DE ACO S/A Ações Preferenciais A 325.461 0,32379935 105.384,06 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 190.836.458 33.707.570,78
Debêntures Simples 94.546.679 48.252.825,20
981 07.476.955/0001-69 S/A AGROINDL VALE DO ENGANO - SOVALE Ações Preferenciais A 5 0,59400000 2,97 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 33.381.293 3.858.019,71
Debêntures Simples 14.148.337 1.519.431,48
982 10.782.548/0001-94 S/A BRAS DE INDUSTRIA OTICA - SABIO Ações Preferenciais B 49.294 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
983 13.255.633/0001-92 S/A CONSTANCIO VIEIRA Ações Preferenciais A 15.593.683 0,39066778 6.091.949,46 0,460000 7.173.094,18
984 07.214.141/0001-56 S/A CORREIA - INDL E COMERCIAL - SOCICOL Ações Preferenciais C 10.117.211 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
985 09.136.730/0001-99 S/A DE LEITE PASTEURIZADO - SALP Ações Preferenciais B 3.983.596 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
986 09.250.614/0001-04 S/A DE MECANIZACAO AGRICOLA - SAMA Ações Preferenciais B 35.754.847 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
987 10.780.534/0001-31 S/A EXPORT PRODS PERNAMBUCANOS-EXPROPER Ações Preferenciais C 7.421 399,55444549 2.965.093,54 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 734.897 12.638.429,45
Debêntures Simples 90.926 2.582.962,32
988 06.238.612/0001-01 S/A FAZ REB P/ABAST VALE PARNAIBA-SAFRA Ações Preferenciais C 871.775.652 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
989 08.825.598/0001-60 S/A IND TEXTIL DE CAMPINA GRANDE Ações Preferenciais 274.748 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
990 12.685.178/0001-00 S/A MASSAS ALIMENTICIAS DA PB - SAMASA Ações Preferenciais B 7.093.724 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
991 11.679.511/0001-06 S/A NORDESTINA DO GURGUEIA AGROPEC-SANGA Ações Preferenciais B 353.075 0,00003605 12,73 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 3.614.718 3.567.570,56
Debêntures Simples 754.034 345.196,04
992 09.415.175/0001-34 SABUGI S/A - IND E COMERCIO Ações Preferenciais B 19.518.570 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
993 07.993.074/0001-15 SACO JUAZEIRO AGROPEC INDL S/A - JAPISA Ações Preferenciais B 7.127.537 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
994 06.109.656/0001-23 SAGA - AGROPECUARIA S/A Ações Preferenciais C 45.565.945 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
995 06.849.525/0001-82 SALMEPA S/A-ALIMENTOS DO MEDIO PARNAIBA Ações Preferenciais A 253.527.491 0,00000000 0,38 0,000000 0,00
TOTAL
R$