Composição e Diversificação da Carteira

ORD CNPJ EMPRESA
FINOR - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE
DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2012
ESPÉCIE DE
TÍTULO
QUANTIDADE UNITÁRIO
R$
VALOR DE CUSTO
TOTAL
R$
UNITÁRIO
R$
Página 64 de 66
VALOR DE AVALIAÇÃO
1.106 13.576.434/0001-86 TURISSOL HOTEIS E TURISMO S/A Ações Preferenciais 40.113.506 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.107 14.350.870/0001-03 UIRAPURU EMP SERINGALISTA S/A Ações Preferenciais A 25.143 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.108 12.495.990/0001-65 UMARI AGROPECUARIA S/A Debêntures Simples 1.301.971 4.932.664,92
1.109 09.124.702/0001-51 UNIAO INDL MADEIREIRA S/A - UNIMADEM Ações Preferenciais B 6.366.900 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.110 08.795.734/0001-16 UNIFORME'S IND COM E REPRESENTACOES S/A Ações Preferenciais B 169.761 0,00006421 10,90 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 44.944.826 34.154.205,24
Debêntures Simples 4.514.497 11.424.112,42
1.111 08.936.460/0001-38 UNIMAR INDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais B 359.491 0,00018813 67,63 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 6.636.421 39.652.722,75
Debêntures Simples 2.844.182 17.195.755,01
1.112 14.565.147/0001-33 UTIARA S/A AGROIND E COMERCIO Debêntures Conversíveis 13.381.910 73.162.658,40
Debêntures Simples 4.814.803 18.900.217,53
1.113 11.514.254/0001-44 VALE AGROPECUARIA S/A Debêntures Conversíveis 65.852.730 59.702.459,89
Debêntures Simples 27.370.450 16.919.702,81
1.114 13.600.911/0001-00 VALENCA DA BAHIA MARICULTURA S/A Debêntures Simples 522.096 2.172.780,89
1.115 03.634.795/0001-88 VARIG PART SERVS COMPLEMENTARES S/A-VPSC Ações Preferenciais 6.098.540 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.116 08.308.561/0001-64 VARZEA NOVA EMPREENDS RURAIS S/A-VARNESA Ações Preferenciais 419.490 0,00000005 0,02 0,000000 0,00
1.117 24.143.737/0001-21 VELEIRO AGRICOLA S/A Ações Preferenciais A 2.366.801 0,36515992 864.260,86 0,000000 0,00
Debêntures Conversíveis 42.991.644 28.008.238,20
Debêntures Simples 7.732.627 3.560.023,15
1.118 24.400.392/0001-44 VENEZA AGRICOLA S/A Ações Preferenciais A 967.851 1,09557770 1.060.355,97 0,000000 0,00
Debêntures Simples 14.885.595 5.917.239,12
1.119 06.109.862/0001-33 VERDE NEGRO AGROPECUARIA S/A - VENESA Ações Preferenciais B 111.059 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.120 07.027.378/0001-28 VERDE VALE HOTEL S/A Ações Preferenciais A 639.000 1,20747106 771.574,01 1,420000 907.380,00
1.121 07.190.283/0001-20 VILEJACK INDUSTRIAL S/A Ações Preferenciais C 958 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.122 07.791.296/0001-55 VIOLETO AGROPECUARIA S/A Debêntures Conversíveis 16.404.858 20.092.911,77
Debêntures Simples 3.924.082 6.876.440,90
1.123 08.829.152/0001-03 VIPEX CONFECCOES S/A Ações Preferenciais B 271.286 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
1.124 10.935.054/0001-00 VOLNOR IND E COMERCIO S/A Ações Preferenciais B 132.558.845 0,00000000 0,00 0,000000 0,00
TOTAL
R$