Scania årsredovisning 2010
Scania årsredovisning 2010
Scania årsredovisning 2010
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
124<br />
Koncernens noter<br />
NOT 30 Finansiell riskhantering, forts.<br />
Upplåning 2008 Total upplåning Rambelopp<br />
Medium Term note Program 1 753 13 000<br />
European Medium Term<br />
note Program 22 514 38 274<br />
Övriga obligationer 3) 6 371 –<br />
Kreditfacilitet (EUR) – 26 871<br />
Företagscertifikat Sverige 9 611 10 000<br />
Företagscertifikat Belgien 1 849 4 374<br />
Banklån 11 127 –<br />
Totalt 1) 53 225 2) 92 519<br />
1) av totalt rambelopp utgör garanterade kreditlöften MSEK 27 004 (25 706 respektive 26 871).<br />
2) Total upplåning exkluderar MSEK 263 (385 respektive 421) avseende upplupna räntor samt<br />
verkligt värde justering på obligationer där säkringsredovisning tidigare tillämpats.<br />
3) inkluderar lån från Europeiska investeringsbanken (EiB).<br />
Kontrollen av refinansieringsrisken innefattar säkerställande av tillgång<br />
på kredit faciliteter samt att tillse att förfallostrukturen på upptagna lån<br />
är diversi fierad. Vid årsskiftet hade <strong>Scania</strong>s totala upplåning följande<br />
för fallo struktur:<br />
Förfallostruktur på<br />
<strong>Scania</strong>s upplåning <strong>2010</strong> 2009 2008<br />
2009 – – 27 439 1)<br />
<strong>2010</strong> – 19 5311) 9 216<br />
2011 12 171 1) 8 568 8 874<br />
2012 14 479 9 900 3 883<br />
2013 639 632 348<br />
2014 och senare 334 16 3 465<br />
2015 och senare 2 922 7 400 –<br />
2016 och senare 3 598 – –<br />
Totalt 34 143 2) 46 047 2) 53 225 2)<br />
1) Upplåning med förfall inom ett år exkluderar upplupna räntor till ett värde på MSEK 263<br />
(398 respektive 503).<br />
2) Total upplåning exkluderar MSEK 263 (385 respektive 421) avseende upplupna räntor<br />
samt verkligt värde justering på obligationer där säkringsredovisning tidigare tillämpats.<br />
<strong>Scania</strong> <strong>2010</strong><br />
Förfallostruktur derivat<br />
hänförliga till upplåning <strong>2010</strong><br />
Derivat med<br />
positivt värde<br />
Derivat med<br />
negativt värde<br />
2011 1 006 227<br />
2012 527 151<br />
2013 67 103<br />
2014 22 37<br />
2015 33 20<br />
2016 och senare 6 3<br />
Totalt 1) 1 661 541<br />
Förfallostruktur derivat<br />
hänförliga till upplåning 2009<br />
Derivat med<br />
positivt värde<br />
Derivat med<br />
negativt värde<br />
<strong>2010</strong> 66 623<br />
2011 463 245<br />
2012 158 155<br />
2013 11 67<br />
2014 7 32<br />
2015 och senare 1 7<br />
Totalt 1) 706 1 129<br />
1) inkluderar ej upplupen ränta.
Change language