Pobierz PDF - Alior Bank

S k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e G r u p y K a p i t a ł o w e jA l i o r B a n k u S . A .z a r o k z a k o ń c z o n y d n i a 3 1 g r u d n i a 2 0 1 2 r o k u( w t y s i ą c a c h z ł o t y c h )Noty do sprawozdania z sytuacji finansowej13. Kasa i środki w banku centralnymStan 31.12.2012 Stan 31.12.2011Rachunek bieżący w banku centralnym 877 582 309 385Gotówka 152 386 137 698Kasa i środki w banku centralnym 1 029 968 447 083Począwszy od 31.12.2008 r. Grupa utrzymuje rezerwę obowiązkową na rachunkubieżącym w Narodowym Banku Polskim, w wysokości zgodnej z decyzjami Rady PolitykiPieniężnej. Od 31 grudnia 2010 r. stopa rezerwy wynosi 3,5%.14. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży14.1. Według struktury rodzajowej Stan 31.12.2012 Stan 31.12.2011Instrumenty dłużne 4 320 504 2 906 975emitowane przez Skarb Państwa 2 592 591 1 809 328bony skarbowe 93 762 0obligacje skarbowe 2 416 889 1 721 306euroobligacje 81 940 88 022emitowane przez inne instytucje rządowe 0 29 223obligacje 0 29 223emitowane przez instytucje monetarne 1 584 555 889 511obligacje 185 256 135 978certyfikaty depozytowe 149 889 333 803bony pieniężne 1 249 410 419 730emitowane przez pozostałe instytucje finansowe 138 361 168 132obligacje 118 310 131 758euroobligacje 20 051 36 374emitowane przez przedsiębiorstwa 4 997 10 781obligacje 4 997 10 781Instrumenty kapitałowe 243 0Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 4 320 747 2 906 97514.2. Według terminów zapadalności Stan 31.12.2012 Stan 31.12.2011bez określonego terminu 243 0≤ 1M 1 374 227 595 090> 1M ≤ 3M 248 467 112 667> 3M 180 744 334 415> 6M ≤ 1Y 62 664 546 549> 1Y ≤ 2Y 580 925 627 392> 2Y ≤ 5Y 774 674 399 397> 5Y ≤ 10Y 1 098 803 291 465> 10Y ≤ 20Y 0 0Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 4 320 747 2 906 97550