Pobierz PDF - Alior Bank

S k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e G r u p y K a p i t a ł o w e jA l i o r B a n k u S . A .z a r o k z a k o ń c z o n y d n i a 3 1 g r u d n i a 2 0 1 2 r o k u( w t y s i ą c a c h z ł o t y c h )Transakcje walutowe 3 898 412 5 747 565FX swap 810 518 1 367 134FX forward 1 449 566 1 865 822CIRS 1 274 979 1 423 991Opcje FX 363 349 1 090 618Pozostałe opcje 1 374 746 911 491Pozostałe instrumenty 450 969 463 035Instrumenty pochodne (wartość nominalna) 12 898 890 8 566 37824.2. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Stan 31.12.2012 Stan 31.12.2011Akcje 1 393 76 121Obligacje 116 0Transakcje stopy procentowej 67 021 3 043SWAP 66 406 3 043FRA 0 0Opcje Cap Floor 615 0Transakcje walutowe 61 486 185 466FX swap 4 505 26 389FX forward 21 763 102 098CIRS 34 000 36 042Opcje FX 1 218 20 937Pozostałe opcje 26 669 37 155Pozostałe instrumenty 17 021 10 239Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 173 706 312 02424.3. Według terminów zapadalności Stan 31.12.2012 Stan 31.12.2011Bez określonego terminu 1 393 76 121≤ 1W 9 456 9 338> 1W ≤ 1M 41 697 41 893> 1M ≤ 3M 9 921 52 349> 3M ≤ 6M 26 934 25 018> 6M ≤ 1Y 20 980 41 874> 1Y ≤ 2Y 17 258 41 735> 2Y ≤ 5Y 39 884 23 696> 5Y ≤ 10Y 6 183 0Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 173 706 312 02424.4. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu24.4. Financialliabilities held for tradingStan 31.12.2012 Stan 31.12.2011Certyfikaty depozytowe 0 75 430Transakcje stopy procentowej 47 654 15 193SWAP 47 039 14 944FRA 0 249Opcje Cap Floor 615 0Transakcje walutowe 44 238 106 971FX swap 13 791 8 169FX forward 11 932 13 321CIRS 17 297 64 737Opcje FX 1 218 20 74462