Pobierz PDF - Alior Bank

S k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e G r u p y K a p i t a ł o w e jA l i o r B a n k u S . A .z a r o k z a k o ń c z o n y d n i a 3 1 g r u d n i a 2 0 1 2 r o k u16. Należności od banków( w t y s i ą c a c h z ł o t y c h )16.1. Według struktury rodzajowej Stan 31.12.2012 Stan 31.12.2011Rachunki bieżące 82 861 54 675Lokaty jednodniowe 154 624 174 906Lokaty terminowe 85 131 258 241Revers Repo 0 497 799Kaucje udzielone 90 798 89 124Pozostałe 114 31 047Należności od banków 413 528 1 105 79216.2. Według terminów zapadalności (na datę bilansową) Stan 31.12.2012 Stan 31.12.2011≤ 1M 333 528 764 942> 1M ≤ 3M 80 000 191 860> 3M ≤ 6M 0 148 990Należności od banków 413 528 1 105 79216.3. Według struktury walutowej Stan 31.12.2012 Stan 31.12.2011PLN 125 244 754 556EUR 74 680 144 750GBP 34 445 25 822USD 133 759 161 330CHF 16 421 4 747Pozostałe waluty 28 979 14 587Należności od banków 413 528 1 105 792Transakcje terminowe z przyrzeczeniem odkupu/sprzedaży Grupa zawiera w celuoptymalizacji zarządzania płynnością bieżącą, kwalifikowane są zatem wyłącznie doportfela bankowego. Sporadycznie pojawiające się transakcje w księdze handlowejwynikają z arbitrażu pozbawionego ryzyka. Transakcje z przyrzeczeniemodkupu/sprzedaży są krótkoterminowe, ich maksymalna zapadalność to 1 miesiąc,przeprowadzane są głównie w PLN, zdecydowanie rzadziej w EUR i USD. Saldo nettotransakcji repo i reverse repo o zapadalności do 1 miesiąca wchodzi w składbufora płynności (aktywów płynnych) Grupy. Na koniec 2012 r. Grupa nie posiadałażadnych transakcji reverse repo.17. Rzeczowe aktywa trwałeStan 31.12.2012Środkitrwałe wbudowieUrządzeniatechniczne(w tym sprzętinformatyczny)Inwestycje w obceobiektyPozostałeRazemWartość w cenie nabycia na początek okresu 31 009 81 900 141 440 55 947 310 296Zmiany z tytułu: -10 921 59 326 -5 941 6 525 48 989Zakupów w 2012 r. 2 30 747 13 917 4 468 49 134Przeksięgowań w 2012 r. -10 923 28 586 -19 858 2 195 0Sprzedaży w 2012 r. 0 -7 0 -138 -145Wartość w cenie nabycia na koniec okresu 20 088 141 226 135 499 62 472 359 28555