Pobierz PDF - Alior Bank

S k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e G r u p y K a p i t a ł o w e jA l i o r B a n k u S . A .z a r o k z a k o ń c z o n y 3 1 g r u d n i a 2 0 1 2 r .( w t y s i ą c a c h z ł o t y c h )Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnychNumernotyOkres1.01.2012-31.12.2012Okres 1.01.2011-31.12.2011Działalność operacyjna -Zysk/strata netto za rok obrotowy 174 063 152 181Korekty : -548 319 -127 040Niezrealizowane zyski/straty z tytułu różnic kursowych -8 894 4 437Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku dochodowego 19 084 13 656Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych 72 555 56 207Zmiana odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywówtrwałych i wartości niematerialnych-1 066 503Zmiana stanu rezerw -20 102 -15 577Odsetki (działalność finansowa) 30.2 29 420 1 926Świadczenia w formie akcji i koszty pierwszej oferty publicznej 165 467 4 200Zmiana stanu kredytów i innych należności 30.3 -3 723 009 -5 363 097Zmiana stanu aktywów dostępnych do sprzedaży -1 413 772 -484 869Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 138 318 -194 147Zmiana stanu aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży -62 298 0Zmiana stanu pozostałych aktywów 30.5 -195 328 -52 827Zmiana stanu depozytów 3 812 002 5 427 381Zmiana stanu zobowiązań z tytułu własnej emisji 104 506 292 027Zmiana stanu zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu -114 623 124 960Zmiana stanu innych zobowiązań 30.4 649 421 58 180Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -374 256 25 141Działalność inwestycyjnaWydatki z tytułu działalności inwestycyjnej: -108 885 -55 133Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 30.6 -49 134 -23 478Nabycie wartości niematerialnych 30.7 -59 751 -31 655Wpływy z działalności inwestycyjnej: 145 57Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 145 57Przepływy pieniężne netto z działalnościinwestycyjnejDziałalność finansowa-108 740 -55 076Wydatki z tytułu działalności finansowej: -18 313 -1 700Spłata zobowiązań długoterminowych -18 313 -1 700Wpływy z działalności finansowej: 1 069 567 106 023Zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych 0 60 529Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych 299 021 45 494Wpływy z emisji akcji 770 546 0Przepływy pieniężna netto z działalności finansowej 1 051 254 104 323Przepływy pieniężne netto, razem 568 258 74 388Bilansowa zmiana stanu gotówki i ekwiwalentugotówki30.1 568 258 74 388Gotówka i ekwiwalenty gotówki, bilans otwarcia 784 427 710 039Gotówka i ekwiwalenty gotówki, bilans zamknięcia 1 352 685 784 427Dodatkowe ujawnienia na temat przepływów operacyjnychOtrzymane dochody odsetkowe 1 258 921 687 461Koszty odsetkowe zapłacone -479 548 -358 624