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EPIC KLASSE AE • SEPTEMBER 2005<br />
Global Bonds (Euro)<br />
Marktkommentar<br />
A m e r i c a n E x p r e s s F u n d s<br />
(Stand: 29.08.05)<br />
Nach einem Ausverkauf im Juli erlebten Staatsanleihen im August eine Rallye. Trotz einer<br />
weiteren Anhebung des Federal-Funds-Satzes um 25 Basispunkte auf 3,5 % am 9. August<br />
erholten sich die Renditen 10-jähriger Anleihen in den USA um 10 Basispunkte, nachdem sie<br />
im Juli um 36 Basispunkte nachgegeben hatten. Europäische Anleihen entwickelten sich in<br />
Landeswährungen ausgedrückt etwas schlechter als US-Anleihen. Japanische Anleihen<br />
verbuchten ein Minus, da die als Benchmark geltenden Renditen 10-jähriger Titel um 5<br />
Basispunkte zulegten.<br />
Im August fielen die Konjunkturdaten in Euroland uneinheitlich aus und in Deutschland schoss<br />
der ZEW-Index in die Höhe, während der ifo Geschäftsklimaindex für die Industrie und den<br />
Handel Deutschlands etwas niedriger als erwartet lag. Die Erwartungskomponente des ifo Index<br />
erholt sich zwar weiter, doch die Gesamteinschätzung fiel aufgrund des jüngsten Anstiegs der<br />
Ölpreise etwas gedämpft aus.<br />
Unter den Währungen legte der Euro gegenüber dem Dollar um 0,8 % zu und verlor gegenüber<br />
dem Yen und dem britischen Pfund 0,8 % bzw. 1,2 %.<br />
Bei Wiederanlage aller Erträge, ausgehend von einer Anlage von ¤ 10.000 am<br />
31.12.002 Wertentwicklung 1 (Klasse AE)<br />
l l l l l l<br />
2001 2002 2003 2004 Lfd. Jahr<br />
Fonds 5,97 % 0,96 % -2,54 % 2,80 % 6,27 %<br />
Vergleichsgruppe 3,46 % 1,41 % -0,58 % 1,50 % 4,64 %<br />
Benchmark 4,40 % 1,39 % -4,40 % 2,40 % 6,99 %<br />
JÄHRLICHE RENDITE<br />
Performancezahlen<br />
Sharpe Ratio<br />
Standardabweichung<br />
Höchste monatliche Fondsrendite<br />
Niedrigste monatliche Fondsrendite<br />
Alpha<br />
Beta<br />
R2 Tracking Error<br />
Sortino Ratio<br />
Information Ratio<br />
Durchschnittliche Laufzeit<br />
Rückzahlungsrendite<br />
Duration<br />
0,07<br />
3,88 %<br />
2,34 %<br />
-1,82 %<br />
1,57 %<br />
0,80<br />
0,85<br />
1,77 %<br />
0,10<br />
0,79<br />
6,90<br />
2,86 %<br />
5,20<br />
15<br />
STAND: 31. AUGUST 2005<br />
Michael Ng, CFA<br />
Verantwortlicher<br />
Portfoliomanager<br />
RiverSource Investments,<br />
LLC<br />
● 19 Jahre<br />
Branchenerfahrung<br />
Anlageziel des Fonds<br />
Mit einem Portfolio hochwertiger Anleihen, die<br />
weltweit in den wichtigsten Währungen<br />
ausgegeben werden, strebt der Fonds einen<br />
breit diversifizierten Kapitalzuwachs an.<br />
Anlagestrategie<br />
Der Fonds konzentriert sich auf Länder mit<br />
hohem Gesamtrenditepotenzial.<br />
Risiko-/Renditeprofil<br />
Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen<br />
gemäßigten Wertzuwachs vorziehen und dafür<br />
eine mäßige Volatilität in Kauf nehmen.<br />
Allgemeine Informationen<br />
Nettoinventarwert<br />
€ 16,79<br />
Basiswährung<br />
Euro<br />
Fondsvolumen (Millionen) € 149,29<br />
Ranking über die letzten 12 Monate (Quartil) 3<br />
Ranking seit Auflegung (Quartil)<br />
2<br />
Benchmark<br />
Citigroup World<br />
Government Bond<br />
Index (Euro)<br />
Auflegungsdatum (Klasse AE) Oktober 1995<br />
ISIN<br />
LU0061474291<br />
CUSIP<br />
L29667 16 6<br />
Bloomberg Code<br />
EPCINBI<br />
WKN<br />
974975<br />
S & P Star Ranking<br />
★★<br />
Managementgebühr<br />
0,85 %<br />
Prozentualer Anteil von niedriger<br />
als BBA eingestuften Anleihen<br />
1,13 %<br />
Prozentualer Anteil von höher<br />
als BBA eingestuften Anleihen<br />
98,87 %