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EPIC KLASSE AE • SEPTEMBER 2005<br />
Aktuelle Strategie<br />
(Stand: 29.08.05)<br />
Wir konzentrieren uns auf Kapitalerhalt und halten dazu die<br />
Fondsduration kürzer als die Duration des Index. Unseren<br />
Erwartungen zufolge werden die europäischen Märkte weiter<br />
von wirtschaftlichem und politischem Wandel beeinflusst.<br />
Wir werden auch in Zukunft auf Änderungen des<br />
Marktverlaufs achten und dann gegebenenfalls unsere<br />
Positionen auf der Renditestrukturkurve entsprechend<br />
anpassen, um die Wertentwicklung zu optimieren. Wir sind<br />
der Ansicht, dass der Euro auf seinen unteren Wendepunkt<br />
zusteuert, und es würde uns nicht überraschen, wenn er<br />
gegenüber dem Dollar bald einen kurzfristigen Sprung nach<br />
oben macht.<br />
Nach Ländern<br />
Italien<br />
Deutschland<br />
Frankreich<br />
Griechenland<br />
Belgien<br />
Spanien<br />
Österreich<br />
Vereinigtes Königreich<br />
Niederlande<br />
Vereinigte Staaten<br />
Irland<br />
Liquide Mittel<br />
Norwegen<br />
Polen<br />
Schweden<br />
Nach Ratings<br />
Anleihen mit AAA-Rating<br />
Anleihen mit AA-Rating<br />
A oder niedriger<br />
Liquide Mittel (netto)<br />
31,51 %<br />
24,65 %<br />
13,36 %<br />
10,74 %<br />
6,78 %<br />
2,65 %<br />
2,20 %<br />
1,83 %<br />
1,46 %<br />
1,31 %<br />
1,03 %<br />
0,73 %<br />
0,70 %<br />
0,59 %<br />
0,45 %<br />
49,07 %<br />
38,59 %<br />
11,29 %<br />
1,05 %<br />
24<br />
A m e r i c a n E x p r e s s F u n d s<br />
STAND: 31. AUGUST 2005<br />
European Bonds<br />
Größte Positionen<br />
Bundesrepub 4.5 04Jul2009<br />
FRTR 4% 25Apr2014<br />
BTPS 4.5 01May2009<br />
BTPS 4.25% 1Feb2015<br />
BTPS 5% 01Aug2034<br />
BK02.25% 15Dec06<br />
BTPS 5% 01Feb2012<br />
GGB 4.6% 20May2013<br />
Bundanl 6.5% 04Jul27<br />
BK02.5% 22Sept2006<br />
Bond Diversification<br />
Nach Sektoren<br />
Staatsanleihen<br />
Hypotheken<br />
Liquide Mittel<br />
Andere<br />
Performance by Class<br />
Performancezahlen<br />
Nettoinventarwert<br />
1 Monat<br />
3 Monate<br />
Seit Jahresanfang<br />
Vergangene 12 Monate<br />
Seit Auflegung - annualisiert<br />
Seit Auflegung - kumuliert<br />
3 Jahre – annualisiert<br />
3 Jahre - kumuliert<br />
5 Jahre – annualisiert<br />
5 Jahre - kumuliert<br />
7,99 %<br />
5,14 %<br />
4,45 %<br />
3,94 %<br />
3,90 %<br />
3,69 %<br />
3,50 %<br />
3,31 %<br />
3,06 %<br />
2,94 %<br />
96,68 %<br />
1,88 %<br />
1,05 %<br />
0,39 %<br />
Klasse AE<br />
€ 19,60<br />
0,77 %<br />
1,08 %<br />
3,70 %<br />
6,18 %<br />
4,27 %<br />
30,67 %<br />
5,17 %<br />
16,32 %<br />
5,54 %<br />
30,93 %<br />
1 Alle Informationen basieren auf der historischen Wertentwicklung und bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.<br />
Der Preis von Investmentfondsanteilen kann sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung ist abzüglich der<br />
voraussichtlichen Gebühren und Kosten dargestellt (sie spiegelt jedoch nicht den Ausgabeaufschlag von max. 6,00 %<br />
wider). Basiswährung – Euro. Die Informationen über die Vergleichsgruppe wurden von der Workstation Offshore –<br />
Luxemburg Datenbank von Standard and Poor’s eingeholt. Die Performancezahlen sind auf Jahresbasis angegeben und<br />
basieren auf den monatlichen Daten seit der Auflegung des Fonds. Dieses Material dient lediglich<br />
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch Werbung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
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