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EPIC KLASSE AE • SEPTEMBER 2005<br />
Aktuelle Strategie<br />
(Stand: 25.08.05)<br />
Im August gab es nur wenig Bewegung im Portfolio. Der<br />
Fonds beteiligte sich an der einzigen Neuemission im<br />
Monatsverlauf, der Anleihe des niederländischen<br />
Chemieunternehmens Basell, die sich bisher gut<br />
entwickelte. Bei dem deutschen Kabelanbieter KDG<br />
nahmen wir Gewinne mit, um die Position des<br />
Kabelbetreibers IESY im Portfolio aufzustocken, der die<br />
geplante Übernahme des Kabelanbieters TeleColumbus<br />
bekannt gab.<br />
Die Manager schätzen die Aussichten des Markts nach wie<br />
vor positiv ein und rechnen damit, dass das <strong>zur</strong>zeit<br />
überraschend hohe Angebot zum Jahresende hin nachlassen<br />
wird.<br />
Nach Ländern<br />
Vereinigtes Königreich<br />
Vereinigte Staaten<br />
Niederlande<br />
Frankreich<br />
Luxemburg<br />
Deutschland<br />
Schweden<br />
Irland<br />
Belgien<br />
Südafrika<br />
Norwegen<br />
Griechenland<br />
Europa<br />
Nach Ratings<br />
B-<br />
B+<br />
B<br />
BB-<br />
CCC+<br />
BB<br />
k.A.<br />
BBB<br />
CCC<br />
BB+<br />
23,70 %<br />
14,00 %<br />
12,70 %<br />
12,30 %<br />
11,90 %<br />
10,10 %<br />
5,70 %<br />
4,00 %<br />
3,00 %<br />
1,00 %<br />
0,60 %<br />
0,50 %<br />
0,40 %<br />
22,80 %<br />
16,50 %<br />
12,30 %<br />
11,70 %<br />
10,50 %<br />
8,10 %<br />
5,70 %<br />
5,10 %<br />
3,80 %<br />
2,50 %<br />
34<br />
STAND: 31. AUGUST 2005<br />
European High Yield Bonds<br />
Größte Positionen<br />
A m e r i c a n E x p r e s s F u n d s<br />
Telefonaktiebotaget LM Ericsson<br />
Crown Holdings Inc<br />
ABB Ltd<br />
Fiat SpA<br />
Koninkiijke Ahold NV<br />
Ashtead Group Plc<br />
Kappa Packaging<br />
Valentia Telecommunications Ltd<br />
Corus Group Plc<br />
Sub Silver SA<br />
Performance by Class<br />
Performancezahlen<br />
Nettoinventarwert<br />
1 Monat<br />
3 Monate<br />
Seit Jahresanfang<br />
Vergangene 12 Monate<br />
Seit Auflegung - annualisiert<br />
Seit Auflegung - kumuliert<br />
3 Jahre – annualisiert<br />
3 Jahre - kumuliert<br />
5 Jahre – annualisiert<br />
5 Jahre - kumuliert<br />
5,10 %<br />
4,30 %<br />
4,10 %<br />
4,00 %<br />
3,90 %<br />
3,60 %<br />
2,70 %<br />
2,60 %<br />
2,60 %<br />
2,40 %<br />
Klasse AE<br />
€ 16,47<br />
0,98 %<br />
3,98 %<br />
2,87 %<br />
9,80 %<br />
9,81 %<br />
9,80 %<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
1 Alle Informationen basieren auf der historischen Wertentwicklung und bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.<br />
Der Preis von Investmentfondsanteilen kann sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung ist abzüglich der<br />
voraussichtlichen Gebühren und Kosten dargestellt (sie spiegelt jedoch nicht den Ausgabeaufschlag von max. 6,00 %<br />
wider). Basiswährung – Euro. Die Informationen über die Vergleichsgruppe wurden von der Workstation Offshore –<br />
Luxemburg Datenbank von Standard and Poor’s eingeholt. Die Performancezahlen sind auf Jahresbasis angegeben und<br />
basieren auf den monatlichen Daten seit der Auflegung des Fonds. Dieses Material dient lediglich<br />
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch Werbung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
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