Inhaltsverzeichnis Übersicht über Wertentwicklung 3 American Express Funds — Epic Klasse US$ Liquidity 4 Euro Liquidity 6 Global Emerging Market Liquidity 8 US$ Short-Term Bonds 10 US$ Bonds 12 Global Bonds (Euro) 14 Global Bonds (US$) 16 Global Inflation <strong>Link</strong>ed Bonds 18 European Short-Term Bonds 20 European Bonds 22 Emerging Market Debt 24 Emerging Market Debt Euro 26 Global Emerging Market Short-Term Bonds 28 US$ High Income Bonds 30 European High Yield Bonds 32 Global High Yield Euro 34 Convertible Bonds 36 Global Balanced 38 European Balanced 40 World Equities 42 Global Emerging Market Equities 44 US Large Cap Value Equities 46 US Mid & Small Cap Equities 48 Focused US Growth Equities 50 European Equities 52 ● Liquiditätsfonds ● Rentenfonds ● Mischfonds ● Aktienfonds American Express Funds — Epic Klasse Fortsetzung Continental European Equities 54 European Mid & Small Cap Equities 56 Latin American Equities 58 Japanese Equities 60 New Asia-Pacific 62 Greater China Equities 64 Global Energy Equities 66 Global Innovation 68 Global Healthcare Equities 70 Aufgliederung der Sektoren 73 Glossar der Finanzausdrücke 74
Übersicht über Wertentwicklung American Express Funds — Epic Klasse 1 US$ Liquidity AU $ 14,92 0,13 % 0,54 % 1,08 % 3,07 % 29,63 % 0,79 % 2,40 % 1,90 % 9,87 % Euro Liquidity AE € 7,76 0,00 % 0,26 % 0,78 % 2,27 % 21,25 % 1,60 % 4,86 % 2,29 % 11,98 % Global Emerging Market Liquidity AEH € 16,70 -0,06 % 0,42 % 0,66 % 3,28 % 11,33 % 3,48 % 10,82 % — — US$ Short-Term Bonds AU $ 16,60 -0,30 % 0,12 % 0,12 % 3,37 % 38,10 % 1,43 % 4,34 % 3,35 % 17,90 % US$ Bonds AU $ 18,15 -0,66 % 0,61 % 0,72 % 4,34 % 51,25 % 3,48 % 10,81 % 5,11 % 28,27 % Global Bonds (Euro) AE € 16,70 -1,01 % 2,27 % 5,70 % 6,34 % 82,12 % 3,10 % 9,58 % 3,18 % 16,95 % Global Bonds (US$) AU $ 18,99 -0,78 % -3,56 % -5,10 % 4,81 % 58,12 % 10,02 % 33,17 % 8,40 % 49,65 % Global Inflation <strong>Link</strong>ed Bonds AE € 15,64 -0,89 % 0,45 % 1,36 % 4,68 % 4,27 % — — — — European Short-Term Bonds AE € 15,88 -0,31 % 0,32 % 1,28 % 2,16 % 5,87 % — — — — European Bonds AE € 19,45 -0,56 % 1,20 % 2,91 % 4,20 % 29,67 % 5,57 % 17,66 % 5,32 % 29,58 % Emerging Market Debt AU $ 40,76 0,44 % 6,04 % 5,87 % 13,65 % 248,08 % 23,38 % 87,83 % 13,42 % 87,66 % Emerging Market Debt Euro AE € 16,08 -0,19 % 6,28 % 5,58 % 10,51 % 7,20 % — — — — Global Emerging Market Short-Term Bonds AU $ 16,04 0,69 % 3,48 % 3,48 % 7,61 % 6,93 % — — — — US$ High Income Bonds AU $ 16,75 1,15 % 4,30 % 2,13 % 6,98 % 11,67 % — — — — European High Yield Bonds Global High Yield Euro AE € 16,31 0,99 % 2,51 % 1,87 % 9,59 % 8,73 % — — — — AE € 22,57 0,36 % 1,53 % 1,35 % 9,39 % 50,47 % 11,55 % 38,81 % — — Convertible Bonds AEH € 16,08 2,03 % 3,01 % -3,02 % 2,11 % 7,20 % 4,16 % 13,00 % — — Global Balanced AU $ 20,53 2,45 % 4,37 % 1,94 % 3,99 % 46,43 % 11,53 % 38,72 % -0,89 % -4,38 % European Balanced AE € 17,12 2,21 % 8,77 % 11,02 % 2,11 % 14,13 % 4,88 % 15,36 % -4,58 % -20,89 % World Equities AU $ 23,53 4,16 % 8,83 % 5,71 % 4,08 % 47,62 % 12,72 % 43,21 % -4,96 % -22,47 % Global Emerging Market Equities AU $ 25,11 6,90 % 13,62 % 12,40 % 16,74 % 67,40 % 25,41 % 97,25 % — — US Large Cap Value Equities AU $ 23,55 3,43 % 7,49 % 3,29 % 3,90 % 45,19 % 11,34 % 38,04 % -7,30 % -31,56 % US Mid & Small Cap Equities AU $ 30,01 6,27 % 15,47 % 4,86 % 7,27 % 89,22 % 11,12 % 37,22 % -1,74 % -8,42 % Focused US Growth Equities AU $ 12,26 4,43 % 6,98 % 1,16 % -3,95 % -18,27 % 11,14 % 37,29 % -3,85 % -17,83 % European Equities Continental European Equities AE € 27,46 3,31 % 12,45 % 14,75 % 8,71 % 125,82 % 3,44 % 10,68 % -11,07 % -44,37 % AE € 18,64 4,48 % 13,87 % 15,92 % 26,82 % 24,27 % — — — — European Mid & Small Cap Equities AE € 17,71 3,57 % 12,59 % 16,97 % 5,12 % 18,07 % 12,43 % 42,13 % — — Latin American Equities Klasse Nettoinventarwert 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang STAND: 29. JULI 2005 Seit Auflegung annualisiert AU $ 23,01 6,48 % 18,67 % 17,58 % 59,67 % 53,40 % — — — — Japanese Equities AU $ 41,03 1,08 % -1,23 % -7,90 % -3,85 % -21,95 % 4,10 % 12,81 % -9,86 % -40,48 % New Asia-Pacific AU $ 39,06 6,52 % 11,89 % 10,65 % 10,10 % 83,64 % 21,33 % 78,60 % 6,42 % 36,48 % Greater China Equities AU $ 23,74 4,63 % 9,15 % 3,71 % 20,89 % 58,27 % — — — — Global Energy Equities AU $ 25,84 8,66 % 22,64 % 36,58 % 17,75 % 72,27 % 29,68 % 118,06 % — — Global Innovation AU $ 9,11 6,92 % 12,75 % 4,83 % -9,48 % -39,27 % 15,65 % 54,67 % -9,42 % -39,02 % Global Healthcare Equities AU $ 16,50 3,77 % 5,84 % 7,14 % 2,90 % 10,00 % 10,05 % 33,28 % — — Alle Informationen basieren auf der historischen Wertentwicklung und bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Preis von Investmentfondsanteilen kann sowohl steigen als auch fallen. Diese Broschüre dient lediglich Informationszwecken und stellt kein Angebot für Anlageprodukte dar. 1 Die Portfolios der American Express Funds Epic Anteilsklasse A wurden im Oktober 1995 aufgelegt, mit Ausnahme der Folgenden: Das US Mid & Small Cap Equities Portfolio wurde im Juni 1996 aufgelegt; das US$ Liquidity und das Euro Liquidity Portfolio im Dezember 1996; das European Bonds, das European Balanced, das Japanese Equities und das New Asia-Pacific Portfolio im April 1999, das Focused US Growth Equities und das Global Innovation Portfolio im Juli 2000, das Global High Yield Euro Portfolio im August 2000; das Global Emerging Market Liquidity, das Convertible Bonds, das Global Emerging Market Equities, das European Mid & Small Cap Equities, das Global Energy Equities und das Global Healthcare Equities Portfolio im April 2002; das European Short-Term Bonds Portfolio im November 2002; das Greater China Equities Portfolio im Februar 2003 und das US$ High Income Bonds Portfolio im Dezember 2003 aufgelegt; das Global Inflation <strong>Link</strong>ed Bonds, Global Emerging Market Short-Term Bonds, European High Yield Bonds, Continental European Equities und das Latin American Equities Portfolio im August 2004; das Emerging Market Debt Euro Portfolio im November 2004. Die Wertentwicklung ist abzüglich der voraussichtlichen Gebühren und Kosten dargestellt, die ähnlich derjenigen Gebühren und Kosten sind, die für die American Express Funds Epic Class erhoben werden (sie spiegelt jedoch nicht den Ausgabeaufschlag von max. 6,00 % wider). Die Seite „Zusätzliche Informationen über American Express Funds - Epic“ muss diesem Blatt beigefügt sein. Seit Auflegung kumuliert 3 Jahre annualisiert 3 Jahre kumuliert 5 Jahre annualisiert 5 Jahre kumuliert
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