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EPIC KLASSE AE • SEPTEMBER 2005<br />
Aktuelle Strategie<br />
(Stand: 25.08.05)<br />
Im August war die Fondsaktivität niedrig. Die Manager<br />
reduzierten das Engagement in der Türkei wegen der<br />
Risiken, die vor den Verhandlungen über einen EU-Beitritt<br />
bestehen. Die Duration des Portfolios ist im Vergleich <strong>zur</strong><br />
Benchmark weiter untergewichtet. Russland, Brasilien und<br />
Kolumbien waren zulasten von Mexiko, der Türkei und<br />
Malaysia übergewichtet.<br />
Die Aussichten für Schwellenländer werden vermutlich<br />
positiv bleiben, doch die Hauptrisiken bei diesem Szenario<br />
gehen von den höheren Zinsen in den USA und der Gefahr<br />
einer Konjunkturabschwächung in China aus.<br />
Nach Ländern<br />
Russland<br />
Vereinigte Staaten<br />
Brasilien<br />
Philippinen<br />
Kolumbien<br />
Mexiko<br />
Argentinien<br />
Peru<br />
Kasachstan<br />
Nigeria<br />
Uruguay<br />
Venezuela<br />
Dominikanische Republik<br />
Jamaika<br />
Panama<br />
Türkei<br />
Nach Ratings<br />
B+<br />
BB<br />
BBB-<br />
Liquide Mittel<br />
BB-<br />
B<br />
AAA<br />
k. A.<br />
A<br />
B-<br />
30,00 %<br />
20,30 %<br />
12,70 %<br />
7,40 %<br />
7,20 %<br />
5,20 %<br />
3,90 %<br />
3,20 %<br />
2,10 %<br />
1,90 %<br />
1,50 %<br />
1,40 %<br />
1,40 %<br />
1,30 %<br />
0,80 %<br />
0,70 %<br />
18,20 %<br />
16,00 %<br />
14,30 %<br />
12,80 %<br />
9,60 %<br />
9,00 %<br />
6,60 %<br />
4,40 %<br />
4,20 %<br />
3,20 %<br />
28<br />
STAND: 31. AUGUST 2005<br />
Emerging Market Debt Euro<br />
Größte Positionen<br />
A m e r i c a n E x p r e s s F u n d s<br />
Russian Federation<br />
Cash<br />
Federative Republic of Brazil<br />
Republic of Columbia<br />
United States<br />
Aries Vermoegensverwaltungs Gmbh<br />
Republic of the Philippines<br />
United Mexican States<br />
Alrosa Co Ltd<br />
OAO Gazprom<br />
Performance by Class<br />
Performancezahlen<br />
Nettoinventarwert<br />
1 Monat<br />
3 Monate<br />
Seit Jahresanfang<br />
Vergangene 12 Monate<br />
Seit Auflegung - annualisiert<br />
Seit Auflegung - kumuliert<br />
3 Jahre – annualisiert<br />
3 Jahre - kumuliert<br />
5 Jahre – annualisiert<br />
5 Jahre - kumuliert<br />
14,30 %<br />
12,80 %<br />
11,30 %<br />
7,20 %<br />
6,60 %<br />
6,60 %<br />
6,30 %<br />
5,00 %<br />
4,70 %<br />
4,30 %<br />
Klasse AU<br />
€ 16,40<br />
1,99 %<br />
4,39 %<br />
7,68 %<br />
—<br />
12,12 %<br />
9,33 %<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
1 Alle Informationen basieren auf der historischen Wertentwicklung und bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.<br />
Der Preis von Investmentfondsanteilen kann sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung ist abzüglich der<br />
voraussichtlichen Gebühren und Kosten dargestellt (sie spiegelt jedoch nicht den Ausgabeaufschlag von max. 6,00 %<br />
wider). Basiswährung – Euro. Die Informationen über die Vergleichsgruppe wurden von der Workstation Offshore –<br />
Luxemburg Datenbank von Standard and Poor’s eingeholt. Die Performancezahlen sind auf Jahresbasis angegeben und<br />
basieren auf den monatlichen Daten seit der Auflegung des Fonds. Dieses Material dient lediglich<br />
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch Werbung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.