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EPIC KLASSE AU • SEPTEMBER 2005<br />
Aktuelle Strategie<br />
(Stand: 26.08.05)<br />
Die Duration und die Positionierung des US$ Short-Term<br />
Bonds Fund auf der Renditestrukturkurve wirkten sich im<br />
Monatsverlauf leicht negativ auf die Wertentwicklung aus,<br />
da die Zinssätze etwas <strong>zur</strong>ückgingen. Die Sektorauswahl<br />
hatte keinen Einfluss auf die Wertentwicklung, denn<br />
hochwertige Spread-Sektoren vollzogen im Grunde die<br />
Entwicklung von US-Treasuries nach.<br />
Nach Sektoren<br />
Hypotheken<br />
Staatsanleihen<br />
Liquide Mittel<br />
51,96 %<br />
46,67 %<br />
1,37 %<br />
12<br />
A m e r i c a n E x p r e s s F u n d s<br />
STAND: 31. AUGUST 2005<br />
US$ Short-Term Bonds<br />
Größte Positionen<br />
US Treasury 2.75 15Aug2007<br />
US Treasury 2.875 30Nov2006<br />
US Treasury 2.875 30Nov2006<br />
US Treasury 3.375 15Feb2008<br />
FHLB 2.875 22May2006<br />
Alpine Secur 0.00 01Sep2005<br />
Old Line Fndg 0.00 01Sep2005<br />
Fed Farm Cred 2.125 17Jul2006<br />
WI Treasury 3.875 15Jul2010<br />
US Treasury NT 2.25 15Feb2007<br />
Bond Ratings<br />
Nach Ratings<br />
Anleihen mit AAA-Rating<br />
Liquide Mittel<br />
Anleihen mit AA-Rating<br />
Performance by Class<br />
Performancezahlen<br />
Nettoinventarwert<br />
1 Monat<br />
3 Monate<br />
Seit Jahresanfang<br />
Vergangene 12 Monate<br />
Seit Auflegung - annualisiert<br />
Seit Auflegung - kumuliert<br />
3 Jahre – annualisiert<br />
3 Jahre - kumuliert<br />
5 Jahre – annualisiert<br />
5 Jahre - kumuliert<br />
7,41 %<br />
4,91 %<br />
4,74 %<br />
4,61 %<br />
4,07 %<br />
3,23 %<br />
3,23 %<br />
2,57 %<br />
2,27 %<br />
2,07 %<br />
97,78 %<br />
1,36 %<br />
0,85 %<br />
Klasse AU<br />
$ 16,71<br />
0,66 %<br />
0,24 %<br />
0,78 %<br />
0,91 %<br />
3,41 %<br />
39,02 %<br />
1,33 %<br />
4,05 %<br />
3,37 %<br />
18,01 %<br />
1 Alle Informationen basieren auf der historischen Wertentwicklung und bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.<br />
Der Preis von Investmentfondsanteilen kann sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung ist abzüglich der<br />
voraussichtlichen Gebühren und Kosten dargestellt (sie spiegelt jedoch nicht den Ausgabeaufschlag von max. 6,00 %<br />
wider). Basiswährung – US-Dollar. Die Informationen über die Vergleichsgruppe wurden von der Workstation Offshore –<br />
Luxemburg Datenbank von Standard and Poor’s eingeholt. Die Performancezahlen sind auf Jahresbasis angegeben und<br />
basieren auf den monatlichen Daten von drei Jahren. Dieses Material dient lediglich Informationszwecken und stellt<br />
weder ein Angebot noch Werbung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
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