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EPIC KLASSE AE • SEPTEMBER 2005<br />
European Equities<br />
Marktkommentar<br />
A m e r i c a n E x p r e s s F u n d s<br />
(Stand: 30.08.05)<br />
Die Manager übernahmen den Fonds am 18. Juli 2005 und der Nettoinventarwert je<br />
Fondsanteil stieg seither bis zum 22. August um 2,8 %, was genau der Entwicklung des MSCI<br />
Europe Index entsprach.<br />
Die Strategie des Fonds ist darauf ausgerichtet, Aktien zu kaufen, die gemessen an der<br />
Kapitalrendite, dem Gewinnwachstum und einem hohen internen Zinsfuß Vermögen bilden.<br />
Die europäischen Märkte legten weiter zu, obwohl sich die Ölpreise auf einem Rekordniveau<br />
befanden, was den Energieaktien des Fonds zu einer guten Performance verhalf. Das<br />
Gesundheitswesen und vor allem Altana mit einem Plus von 8 % nach guten Ergebnissen für<br />
das erste Halbjahr trugen deutlich <strong>zur</strong> Wertentwicklung bei. Diese Performance wurde jedoch<br />
durch die Untergewichtung von Telekommunikationsdienstleistungen wieder wettgemacht, die<br />
sich um 5,1 % besser als der Index entwickelten.<br />
Bei Wiederanlage aller Erträge, ausgehend von einer Anlage von ¤ 10.000 am<br />
31.12.002 Wertentwicklung 1 (Klasse AE)<br />
l l l l l l<br />
2001 2002 2003 2004 Lfd. Jahr<br />
Fonds -26,24 % -33,62 % 5,84 % 5,56 % 15,67 %<br />
Vergleichsgruppe-17,87<br />
% -31,54 % 12,47 % 16,22 % 15,22 %<br />
Benchmark -15,19 % -30,58 % 16,33 % 12,51 % 15,67 %<br />
JÄHRLICHE RENDITE<br />
Performancezahlen<br />
Sharpe Ratio<br />
Standardabweichung<br />
Höchste monatliche Fondsrendite<br />
Niedrigste monatliche Fondsrendite<br />
Alpha<br />
Beta<br />
R2 Tracking Error<br />
Sortino Ratio<br />
Information Ratio<br />
0,13<br />
12,73 %<br />
5,23 %<br />
-9,51 %<br />
-3,45 %<br />
0,70<br />
0,79<br />
7,90 %<br />
0,17<br />
-1,01<br />
53<br />
STAND: 31. AUGUST 2005<br />
Sharon Bentley-Hamlyn<br />
Verantwortliche<br />
Portfoliomanagerin<br />
Walter Scott & Partners<br />
Limited<br />
● 14 Jahre<br />
Branchenerfahrung<br />
Anlageziel des Fonds<br />
Mit einem Portfolio, das vorwiegend aus Aktien<br />
großer europäischer Unternehmen besteht,<br />
strebt der Fonds Kapitalzuwachs an.<br />
Anlagestrategie<br />
Der Fonds konzentriert sich auf die Bestimmung<br />
der attrakivsten großen Unternehmen in den<br />
aussichtsreichsten Wirtschaftszweigen.<br />
Risiko-/Renditeprofil<br />
Der Fonds eignet sich für Anleger, die ein hohes<br />
Kapitalwachstum anstreben und dabei bereit<br />
sind, die mit Investitionen in Aktien verbundene<br />
Volatilität in Kauf zu nehmen.<br />
Allgemeine Informationen<br />
Nettoinventarwert<br />
€ 27,68<br />
Basiswährung<br />
Euro<br />
Fondsvolumen (Millionen) € 105,58<br />
Ranking über die letzten 12 Monate (Quartil) 3<br />
Ranking seit Auflegung (Quartil)<br />
2<br />
Benchmark<br />
MSCI Europe (Euro)<br />
Auflegungsdatum (Klasse AE) Oktober 1995<br />
ISIN<br />
LU0061476155<br />
CUSIP<br />
L29667 22 4<br />
Bloomberg Code<br />
EPCEUEI<br />
WKN<br />
974982<br />
S & P Star Ranking<br />
★<br />
Managementgebühr<br />
1,25 %