Link zur PDF-Fondsliste - Factbook
Link zur PDF-Fondsliste - Factbook
Link zur PDF-Fondsliste - Factbook
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
EPIC KLASSE AU • SEPTEMBER 2005<br />
Global Energy Equities<br />
Marktkommentar<br />
A m e r i c a n E x p r e s s F u n d s<br />
(Stand: 30.08.05)<br />
Von 22.07.05 (dem Datum des letzten Marktkommentars) bis 26.08.05 legte der Fonds um<br />
2,4 % zu, während der OSX (PHLX Öldienstleistungssektor) um 1,2 %, der XNG (AMEX<br />
Erdgasindex) um 0,6 %, der XOI (AMEX Ölindex) um 1,7 %, Öl um 12,8 %, Erdgas um 32,6 %<br />
und der MSCI Energy Index um 2,6 % stiegen. Der Fonds entwickelte sich im August um 20<br />
Basispunkte schlechter als der MSCI World Energy Index. Angesichts des drastischen Anstiegs<br />
von Energiepreisen legten auch Energieaktien zu, doch es gab anscheinend auch<br />
Gewinnmitnahmen. Wegen des Tracking Error mit dem MSCI World Energy Index schnitten<br />
internationale Titel mit hoher Marktkapitalisierung besser ab, da es bei Aktien von<br />
Ölfelddienstleistern und bei Erdgastiteln zu Verkäufen kam.<br />
Wir kauften wieder Valero, EOG und XTO, nachdem deren Kurse eine Korrektur erlebten. Bei<br />
den Aktien von Unternehmen, die Öl aus Ölsand gewinnen, sowie bei E+P-Aktien wie Suncor,<br />
Shell Canada und Ultra Petroleum Talisman nahmen wir zum Teil Gewinne mit. Wir kauften eine<br />
5%ige Position von Royal Dutch, als der Kurs $60-61,5 je ADR erreichte, und verkauften 2,5 %<br />
davon zwischen $64,5 und $67,50. Dafür kauften wir ExxonMobil nach einer Kurskorrektur.<br />
Außerdem nahmen wir den Ölfeldausrüster und Baukonzern Global Industries sowie das auf<br />
alternative Energie spezialisierte Unternehmen Capstone Turbine ins Portfolio.<br />
Wertentwicklung<br />
Bei Wiederanlage aller Erträge, ausgehend von einer Anlage von US$ 10.000<br />
am 30.06.02<br />
1 (Klasse AU)<br />
l l l l l<br />
2003 2004 Lfd. Jahr<br />
Fonds<br />
27,42 % 26,05 % 48,94 %<br />
Vergleichsgruppe<br />
37,23 % 58,18 % 40,99 %<br />
Benchmark<br />
22,90 % 25,33 % 28,67 %<br />
JÄHRLICHE RENDITE<br />
Performancezahlen<br />
Sharpe Ratio<br />
Standardabweichung<br />
Höchste monatliche Fondsrendite<br />
Niedrigste monatliche Fondsrendite<br />
Alpha<br />
Beta<br />
R2 Tracking Error<br />
Sortino Ratio<br />
Information Ratio<br />
2,35<br />
17,57 %<br />
13,28 %<br />
-7,75 %<br />
6,42 %<br />
1,00<br />
0,87<br />
6,71 %<br />
5,84<br />
1,88<br />
67<br />
STAND: 31. AUGUST 2005<br />
Clay Hoes<br />
Verantwortlicher<br />
Portfoliomanager<br />
RiverSource Investments,<br />
LLC<br />
● 15 Jahre<br />
Branchenerfahrung<br />
Anlageziel des Fonds<br />
Mit einem Portfolio aus Aktien von<br />
Energieunternehmen mit hoher und mittlerer<br />
Marktkapitalisierung strebt der Fonds<br />
Kapitalzuwachs an.<br />
Anlagestrategie<br />
Das Fondsvermögen wird in eine diversifizierte<br />
und ausgewogene Auswahl von Unternehmen<br />
mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung<br />
des Energiesektors investiert. Es werden Aktien<br />
mit einem überdurchschnittlichen langfristigen<br />
Wachstumspotenzial und einer attraktiven<br />
Bewertung angestrebt.<br />
Risiko-/Renditeprofil<br />
Der Fonds eignet sich für Anleger, die ein<br />
überdurchschnittliches Kapitalwachstum<br />
anstreben und dafür bereit sind, die mit Aktien<br />
üblicherweise verbundene Volatilität in Kauf zu<br />
nehmen.<br />
Allgemeine Informationen<br />
Nettoinventarwert<br />
$ 28,18<br />
Basiswährung<br />
US Dollar<br />
Fondsvolumen (Millionen) $ 37,18<br />
Ranking über die letzten 12 Monate (Quartil) 2<br />
Ranking seit Auflegung (Quartil)<br />
3<br />
Benchmark<br />
MSCI World Energy<br />
Auflegungsdatum (Klasse AU) April 2002<br />
ISIN<br />
LUO143868585<br />
Bloomberg Code<br />
AMEGLEE<br />
S & P Star Ranking<br />
★★★★
Change language