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EPIC KLASSE AU • SEPTEMBER 2005<br />
Aktuelle Strategie<br />
(Stand: 26.08.05)<br />
Wir bleiben vollständig mit einem diversifizierten Portfolio<br />
aus Staatspapieren von Schwellenländern investiert. Im<br />
Monatsverlauf bauten wir unser Engagement in Kolumbien<br />
und den Philippinen aus und reduzierten unsere Positionen<br />
in Mexiko und Argentinien. Brasilien, Panama, Kolumbien<br />
und Peru sind im Portfolio derzeit übergewichtet, die<br />
Philippinen, die Türkei, Venezuela und Polen hingegen<br />
haben wir untergewichtet.<br />
Trotz anhaltend starker Fundamentaldaten des<br />
Gesamtmarkts zeichnen sich in der zweiten Jahreshälfte auf<br />
dem Markt zunehmend länderspezifische Ereignisse als<br />
Triebfedern ab, vor allem da sich in einigen Ländern die<br />
Wahlkämpfe vor den für 2006 bevorstehenden Wahlen<br />
aufheizen. Anleihen aus Schwellenländern werden<br />
voraussichtlich auch weiterhin von makroökonomischen<br />
Faktoren beeinflusst, wie der Volatilität der Rohstoffpreise,<br />
dem sich ändernden Zinsumfeld und den Aussichten für das<br />
globale Wirtschaftswachstum.<br />
Nach Ländern<br />
Brasilien<br />
Mexiko<br />
Russland<br />
Türkei<br />
Philippinen<br />
Venezuela<br />
Kolumbien<br />
Liquide Mittel<br />
Peru<br />
Argentinien<br />
Panama<br />
Ukraine<br />
Ecuador<br />
Südafrika<br />
Bulgarien<br />
Costa Rica<br />
Nach Ratings<br />
BB<br />
BBB<br />
B<br />
Liquide Mittel<br />
CC<br />
CCC<br />
23,59 %<br />
18,76 %<br />
16,72 %<br />
6,41 %<br />
5,97 %<br />
4,97 %<br />
4,72 %<br />
4,33 %<br />
3,57 %<br />
2,95 %<br />
2,95 %<br />
1,47 %<br />
1,46 %<br />
1,27 %<br />
0,64 %<br />
0,22 %<br />
49,76 %<br />
36,53 %<br />
8,46 %<br />
4,33 %<br />
0,67 %<br />
0,24 %<br />
26<br />
STAND: 31. AUGUST 2005<br />
Emerging Market Debt<br />
Größte Positionen<br />
A m e r i c a n E x p r e s s F u n d s<br />
Russia 2030 Reg S<br />
Brazil DCB F/R CPN<br />
United Mex St Glbl 2014<br />
Brazil A Bond<br />
United Mex St Glbl 2016<br />
Cash Fund - US<br />
United Mex St Glbl 2013<br />
Brazil Global 2027<br />
United Mex St Glbl 2015<br />
Russia 11 2018<br />
Performance by Class<br />
Performancezahlen<br />
Nettoinventarwert<br />
1 Monat<br />
3 Monate<br />
Seit Jahresanfang<br />
Vergangene 12 Monate<br />
Seit Auflegung - annualisiert<br />
Seit Auflegung - kumuliert<br />
3 Jahre – annualisiert<br />
3 Jahre - kumuliert<br />
5 Jahre – annualisiert<br />
5 Jahre - kumuliert<br />
11,14 %<br />
9,76 %<br />
5,61 %<br />
5,54 %<br />
4,71 %<br />
4,33 %<br />
3,06 %<br />
3,06 %<br />
2,70 %<br />
2,62 %<br />
Klasse AU<br />
$ 41,39<br />
1,55 %<br />
4,36 %<br />
7,51 %<br />
15,16 %<br />
13,70 %<br />
253,46 %<br />
19,71 %<br />
71,53 %<br />
13,23 %<br />
86,11 %<br />
1 Alle Informationen basieren auf der historischen Wertentwicklung und bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.<br />
Der Preis von Investmentfondsanteilen kann sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung ist abzüglich der<br />
voraussichtlichen Gebühren und Kosten dargestellt (sie spiegelt jedoch nicht den Ausgabeaufschlag von max. 6,00 %<br />
wider). Basiswährung – US-Dollar. Die Informationen über die Vergleichsgruppe wurden von der Workstation Offshore –<br />
Luxemburg Datenbank von Standard and Poor’s eingeholt. Die Performancezahlen sind auf Jahresbasis angegeben und<br />
basieren auf den monatlichen Daten von drei Jahren. Dieses Material dient lediglich Informationszwecken und stellt<br />
weder ein Angebot noch Werbung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
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