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EPIC KLASSE AE • SEPTEMBER 2005<br />
Aktuelle Strategie<br />
(Stand: 29.08.05)<br />
Wir konzentrieren uns auf Kapitalerhalt und halten dazu die<br />
Portfolioduration kürzer als die Duration des Index. Aufgrund<br />
unserer pessimistischen Prognose für die USA rechnen wir<br />
damit, dass die europäischen Renditen der<br />
Aufwärtsbewegung der US-Renditen nachziehen, jedoch bei<br />
niedrigerem Beta. Angesichts der negativen Stimmung<br />
gegenüber dem Euro sind wir der Ansicht, dass der Euro<br />
gegenüber dem Dollar auf seinen unteren Wendepunkt<br />
zusteuert. Unsere Währungsstrategie ist auf eine<br />
Übergewichtung des Euro und des Dollar sowie eine<br />
Untergewichtung des Yen ausgerichtet.<br />
Nach Währungen<br />
Euro<br />
Vereinigte Staaten<br />
Japan<br />
Vereinigtes Königreich<br />
Kanada<br />
Australien<br />
Norwegen<br />
Schweden<br />
Dänemark<br />
Polen<br />
Nach Ratings<br />
Anleihen mit AAA-Rating<br />
A oder niedriger<br />
Anleihen mit AA-Rating<br />
Liquide Mittel (netto)<br />
57,90 %<br />
17,94 %<br />
13,55 %<br />
5,33 %<br />
1,83 %<br />
0,81 %<br />
0,77 %<br />
0,66 %<br />
0,61 %<br />
0,59 %<br />
62,78 %<br />
25,19 %<br />
10,88 %<br />
1,15 %<br />
16<br />
A m e r i c a n E x p r e s s F u n d s<br />
STAND: 31. AUGUST 2005<br />
Global Bonds (Euro)<br />
Größte Positionen<br />
JGB 1.7% 12/21/2009<br />
Canada Govt 4.25% 01Sept2008<br />
UK Treasury 8.00% 27Sep2013<br />
Inkl Bk Recon & Dev 2 18Feb2008<br />
GGB 3.5% 18Apr2008<br />
Bundanl 6.5% 04Jul27<br />
GGB 3.5% 18Apr2008<br />
jJGB 250 .5% 20June2013<br />
France Govt 5.5 25Apr10<br />
France O.A.T 8.5% 25Oct2008<br />
Geographic Allocation<br />
Nach Ländern<br />
Vereinigte Staaten<br />
Griechenland<br />
Frankreich<br />
Japan<br />
Deutschland<br />
Italien<br />
Vereinigtes Königreich<br />
Kanada<br />
Niederlande<br />
Belgien<br />
Bond Diversification<br />
Nach Sektoren<br />
Staatsanleihen<br />
Andere<br />
Hypotheken<br />
Unternehmensanleihen – Finanzunternehmen<br />
Liquide Mittel<br />
Performance by Class<br />
Performancezahlen<br />
Nettoinventarwert<br />
1 Monat<br />
3 Monate<br />
Seit Jahresanfang<br />
Vergangene 12 Monate<br />
Seit Auflegung - annualisiert<br />
Seit Auflegung - kumuliert<br />
3 Jahre – annualisiert<br />
3 Jahre - kumuliert<br />
5 Jahre – annualisiert<br />
5 Jahre - kumuliert<br />
3,52 %<br />
3,46 %<br />
3,35 %<br />
3,24 %<br />
3,08 %<br />
2,97 %<br />
2,93 %<br />
2,80 %<br />
2,53 %<br />
2,52 %<br />
22,16 %<br />
15,32 %<br />
12,82 %<br />
12,21 %<br />
9,60 %<br />
9,34 %<br />
5,33 %<br />
3,46 %<br />
2,04 %<br />
1,53 %<br />
91,43 %<br />
3,24 %<br />
2,39 %<br />
1,79 %<br />
1,15 %<br />
Klasse AE<br />
€ 16,79<br />
0,54 %<br />
0,66 %<br />
6,27 %<br />
5,07 %<br />
6,34 %<br />
83,10 %<br />
2,55 %<br />
7,84 %<br />
2,93 %<br />
15,55 %<br />
1 Alle Informationen basieren auf der historischen Wertentwicklung und bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.<br />
Der Preis von Investmentfondsanteilen kann sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung ist abzüglich der<br />
voraussichtlichen Gebühren und Kosten dargestellt (sie spiegelt jedoch nicht den Ausgabeaufschlag von max. 6,00 %<br />
wider). Basiswährung – Euro. Die Informationen über die Vergleichsgruppe wurden von der Workstation Offshore –<br />
Luxemburg Datenbank von Standard and Poor’s eingeholt. Die Performancezahlen sind auf Jahresbasis angegeben und<br />
basieren auf den monatlichen Daten von drei Jahren. 2 Euro, bisher DEM. Dieses Material dient lediglich<br />
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch Werbung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
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