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EPIC KLASSE AU • SEPTEMBER 2005<br />
Aktuelle Strategie<br />
(Stand: 25.08.05)<br />
Die Sektorstrategie hat sich nicht wesentlich geändert:<br />
Immobilien und Nicht-Grundgüter des Konsumbereichs<br />
(Einzelhandel) sind im Portfolio immer noch am stärksten<br />
übergewichtet. Wegen der Volatilität an den Märkten war<br />
die Portfolioaktivität im August relativ gering. Die Manager<br />
haben aufgrund der unerwartet guten<br />
Unternehmensergebnisse das Beta des Portfolios<br />
angehoben und dazu einige der eher defensiven Titel<br />
verkauft. Beispielsweise wurde die Versorgungsgesellschaft<br />
Hong Kong China Gas zugunsten von China Aluminium Corp<br />
verkauft.<br />
Das Portfolio beteiligte sich zudem an dem äußerst<br />
erfolgreichen Börsengang der Suchmaschine Baidu.com<br />
(„Chinas Google").<br />
Nach Ländern<br />
Hongkong<br />
Taiwan<br />
China<br />
Liquide Mittel<br />
40,55 %<br />
36,57 %<br />
22,29 %<br />
0,60 %<br />
66<br />
A m e r i c a n E x p r e s s F u n d s<br />
STAND: 31. AUGUST 2005<br />
Greater China Equities<br />
Größte Positionen<br />
China Mobile (Hong Kong) Ltd.<br />
Taiwan Semiconductor -Adr<br />
Cheung Kong (Holdings) Ltd.<br />
Hongkong Land Holdings Ltd.<br />
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.<br />
Hutchison Whampoa Ltd.<br />
CNOOC Ltd.<br />
Swire Pacific Ltd.<br />
PetroChina Co. Ltd.<br />
Esprit Holdings Ltd.<br />
Sector Allocation<br />
Nach Sektoren<br />
Finanzwesen<br />
Informationstechnologie<br />
Nicht-Grundgüter<br />
Energie<br />
Telekommunikationsdienstleistungen<br />
Industrieunternehmen<br />
Grundstoffe<br />
Liquide Mittel<br />
Performance by Class<br />
Performancezahlen<br />
Nettoinventarwert<br />
1 Monat<br />
3 Monate<br />
Seit Jahresanfang<br />
Vergangene 12 Monate<br />
Seit Auflegung - annualisiert<br />
Seit Auflegung - kumuliert<br />
3 Jahre – annualisiert<br />
3 Jahre - kumuliert<br />
5 Jahre – annualisiert<br />
5 Jahre - kumuliert<br />
7,98 %<br />
6,56 %<br />
5,78 %<br />
5,28 %<br />
4,86 %<br />
4,55 %<br />
4,51 %<br />
4,31 %<br />
4,15 %<br />
3,68 %<br />
30,94 %<br />
28,37 %<br />
14,04 %<br />
8,66 %<br />
7,98 %<br />
7,88 %<br />
1,53 %<br />
0,60 %<br />
Klasse AU<br />
$ 23,27<br />
-1,98 %<br />
4,96 %<br />
1,66 %<br />
16,64 %<br />
19,16 %<br />
55,13 %<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
Seit 17. November 2003 ist Threadneedle Asset Management Limited für die Unterberatung dieses Portfolios<br />
verantwortlich. 1 Alle Informationen basieren auf der historischen Wertentwicklung und bieten keine Garantie für<br />
zukünftige Ergebnisse. Der Preis von Investmentfondsanteilen kann sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung<br />
ist abzüglich der voraussichtlichen Gebühren und Kosten dargestellt (sie spiegelt jedoch nicht den Ausgabeaufschlag von<br />
max. 6,00 % wider). Basiswährung – US-Dollar. Die Informationen über die Vergleichsgruppe wurden von der<br />
Workstation Offshore – Luxemburg Datenbank von Standard and Poor’s eingeholt. Die Performancezahlen sind auf<br />
Jahresbasis angegeben und basieren auf den monatlichen Daten seit der Auflegung des Fonds. Dieses Material dient<br />
lediglich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch Werbung zum Kauf oder Verkauf von<br />
Wertpapieren dar.
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