Verkaufsprospekt - Putnam Investments

der „Testpreis“ genannt). State Street Bank and Trust Company wird dann zur Preisfeststellungszeit den vorläufigen Nettoinventarwert unter
Zugrundelegung des Testpreises und des oben beschriebenen Preisfestsetzungsverfahrens errechnen. Dieser vorläufige Nettoinventarwert ist
für potenzielle Erwerber verfügbar.
Die Verwaltungsstelle überprüft diesen vorläufigen Nettoinventarwert um 12.00 Uhr (Greenwich-Zeit) am nachfolgenden Geschäftstag, und
wenn er von der Verwaltungsstelle bestätigt wird, wird er als endgültiger Nettoinventarwert im Handel verwendet. Die Verwaltungsgesellschaft
oder die Verwaltungsstelle kann den vorläufigen Nettoinventarwert aus jedem Grund nach ihrem Ermessen abändern.
Alle Zeichnungen, Umtausche und Rückgaben von Anteilen werden auf Grundlage des endgültigen Nettoinventarwertes, der von der
Verwaltungsgesellschaft oder der Verwaltungsstelle bestätigt wurde, bearbeitet.
Veröffentlichung des Nettoinventarwerts je Anteil
Außer wenn in den nachfolgend beschriebenen Umständen die Festsetzung des Nettoinventarwerts des Teilfonds, des Nettoinventarwerts je
Anteil und des Nettoinventarwerts je Anteil pro Klasse und die Ausgabe und Rücknahme der Anteile ausgesetzt werden, wird der letzte verfügbare
Nettoinventarwert je Anteil und der Nettoinventarwert je Anteil pro Klasse an jedem Handelstag veröffentlicht und ist bei dem Geschäftssitz der
Verwaltungsstelle und unter den Webseiten-Adressen: www.fundinfo.com für Anleger aus der Schweiz oder www.putnam.com/ucits (für alle
Anleger mit Ausnahme der Anleger aus Frankreich und der Schweiz) und/oder in jeder anderen Publikation, die die Verwaltungsgesellschaft
jederzeit bestimmen kann, erhältlich. Französische Anleger können sich auf der externen Website www.europerformance.fr nach dem
Nettoinventarwert der Teilfonds erkundigen. Französische Anleger sollten beachten, dass der Fonds und die Verwaltungsgesellschaft für andere
Inhalte als den Nettoinventarwert auf der vorgenannten Website nicht verantwortlich sind und diese weder garantieren noch die Haftung dafür
übernehmen. Der Nettoinventarwert der Anteile, die an der Irish Stock Exchange notiert sind, wird sofort nach Errechnung an die Irish Stock
Exchange weitergeleitet. Wenn der Nettoinventarwert je Anteil in einer Tageszeitung eines bestimmten Hoheitsgebiets publiziert wird, wird dies
im Informationsabschnitt für das jeweilige Hoheitsgebiet veröffentlicht.
Steuerliche Verantwortung des Fonds
Wenn der Fonds in einer Jurisdiktion zur Verantwortung gezogen wird, Steuern in Abzug zu bringen, für den Fall, dass ein Anteilsinhaber oder
der wirtschaftliche Eigentümer der Anteile eine Ausschüttung in Bezug auf seine Anteile erhält oder die Anteile verkauft (oder behandelt wird,
als wenn er sie verkauft hätte) (nachstehend die „steuerpflichtige Transaktion“ genannt), ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, den Betrag,
der der entsprechenden Steuer entspricht, von der Zahlung abzuziehen, oder, falls nötig, die Anzahl der Anteile des Anteilsinhabers oder des
wirtschaftlich Berechtigten anzupassen, zu löschen oder zwangsweise zu verkaufen, und zwar in Höhe des Betrages, der benötigt wird, um die
Steuerschuld zu begleichen. Der Anteilsinhaber stellt den Fonds für sämtliche Verluste, die dem Fonds aufgrund der Tatsache entstanden sind,
dass dieser durch eine steuerpflichtige Transaktion in einer bestimmten Jurisdiktion steuerpflichtig geworden ist, frei, sofern kein Abzug des
entsprechenden Betrages, eine Anpassung der Anzahl oder Löschung der Anteile oder ein Zwangsverkauf vorgenommen wurde.
Putnam World Trust 33