Verkaufsprospekt - Putnam Investments
Verkaufsprospekt - Putnam Investments
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• Industrieschuldverschreibungen: hochwertige, kurzfristige Industrieschuldverschreibungen außer erstklassigen Commercial Papers.<br />
• Staatliche Wertpapiere: börsengängige Schuldtitel, die von der US-Regierung, ihren Behörden und Gebietskörperschaften oder<br />
sonstigen staatlichen Verwaltungseinheiten und Institutionen der USA wie Bundesstaaten, Städten und Kreisen emittiert oder<br />
garantiert sind.<br />
• Pensionsgeschäfte, die jederzeit voll durch Staatstitel, Unternehmensschuldverschreibungen oder andere Wertpapiere mit<br />
Investment Grade besichert sind.<br />
Mit Wirkung bis zum (und einschließlich) 30. Dezember 2011 für vor dem 1. Juli 2011 erworbene Wertpapiere.<br />
Der Teilfonds investiert nur in erstklassige Wertpapiere, die nach Meinung des Anlageberaters mit einem minimalen Kreditrisiko verbunden<br />
sind. Erstklassige Wertpapiere sind Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in einer der beiden höchsten Kategorien von mindestens<br />
zwei anerkannten US-amerikanischen oder internationalen Rating-Agenturen stehen (oder von nur eine Rating-Agentur, wenn das Papier<br />
nur von einer Agentur bewertet wurde), oder Wertpapiere, die nicht eingestuft wurden, die aber nach dem Urteil des Anlageberaters<br />
von gleichwertiger Qualität sind. Der Teilfonds hält eine US-Dollar-gewichtete durchschnittliche Fälligkeitsdauer von höchstens 60 Tagen<br />
aufrecht und investiert nicht in Wertpapiere (mit einer verbleibenden Fälligkeitsdauer von mehr als 397 Tagen). Der Teilfonds kann in<br />
Wertpapiere mit festen oder variablen Zinsen investieren, bei denen die Zinssätze regelmäßig angepasst werden oder die eine regelmäßige<br />
Rückerlangung der Kapitalsumme auf Anfrage vorsehen. Unter bestimmten Bedingungen kann für diese Wertpapiere gelten, dass sie eine<br />
verbleibende Fälligkeitsdauer besitzen, die der Zeit bis zum nächsten Zinsanpassungstermin oder dem Tag, an dem die Kapitalsumme<br />
auf Anfrage zurückerstattet wird, entspricht. Höchstens 5% des Nettoinventarwerts des Teilfonds darf in einen bestimmten Emittenten<br />
investiert werden, mit Ausnahme der US-Regierung, ihren Behörden und Gebietskörperschaften. Der Teilfonds hält sich an die vorstehend<br />
angeführten Anlage- und Bewertungsrichtlinien und beabsichtigt damit, einen stabilen Nettoinventarwert je Anteil aufrechtzuerhalten.<br />
Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass der Teilfonds einen stabilen Nettoinventarwert je Anteil aufrechterhalten kann. Anleger<br />
werden auf den Abschnitt „Berechnung des Nettoinventarwerts“ in diesem Gesamtprospekt hingewiesen.<br />
Für vor dem 1. Juli 2011 erworbene Wertpapiere gilt dieser Wortlaut ab dem 31. Dezember 2011 und für am oder nach dem 1. Juli 2011<br />
erworbene Wertpapiere gilt dieser Wortlaut ab dem 1. Juli 2011.<br />
Dieser Teilfonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds im Sinne der ESMA-Leitlinien. Der Teilfonds investiert nur in erstklassige Wertpapiere,<br />
die nach Meinung des Anlageberaters mit einem minimalen Kreditrisiko verbunden sind. Erstklassige Wertpapiere sind Wertpapiere,<br />
(1) die, die vom Anlageberater aufgrund verschiedener Faktoren wie Kreditbonität des Instruments, Art der durch dieses Instrument<br />
verkörperten Anteilsklasse, operationellem und Kontrahentenrisiko im Fall von strukturierten Finanzinstrumenten und dem Liquiditätsprofil<br />
sowie (2) durch eine der anerkannten Rating-Agenturen als solche eingestuft werden, indem das Instrument in eine der beiden höchsten<br />
kurzfristigen Bonitätsklassen eingeordnet wird, oder, falls das Instrument unbewertet ist, vom Anlageberater einer entsprechenden<br />
Qualitätskategorie zugeteilt wird. Der Teilfonds hält eine US-Dollar-gewichtete durchschnittliche Fälligkeitsdauer von höchstens<br />
60 Tagen aufrecht und investiert nur in Wertpapiere mit einer verbleibenden Fälligkeitsdauer bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum<br />
von weniger höchstens 397 Tagen. Zusätzlich hat der Teilfonds keine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von mehr als 120 Tagen an<br />
Vorbehaltlich des zuvor genannten Fälligkeitstermins kann der Teilfonds in Wertpapiere mit festen oder variablen Zinsen investieren, bei<br />
denen die Zinssätze regelmäßig angepasst werden oder die eine regelmäßige Rückerlangung der Kapitalsumme auf Anfrage vorsehen.<br />
Unter bestimmten Bedingungen kann für diese Wertpapiere gelten, dass sie eine verbleibende Fälligkeitsdauer besitzen, die der Zeit bis<br />
zum nächsten Zinsanpassungstermin oder dem Tag, an dem die Kapitalsumme auf Anfrage zurückerstattet wird, entspricht. Höchstens<br />
5% des Nettoinventarwerts des Teilfonds dürfen in einen bestimmten Emittenten investiert werden, mit Ausnahme der US-Regierung,<br />
ihren Behörden und Gebietskörperschaften. Der Teilfonds hält sich an die vorstehend angeführten Anlage- und Bewertungsrichtlinien<br />
und beabsichtigt damit, einen stabilen Nettoinventarwert je Anteil aufrechtzuerhalten. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass<br />
der Teilfonds einen stabilen Nettoinventarwert je Anteil aufrechterhalten kann. Anleger werden auf den Abschnitt „Berechnung des<br />
Nettoinventarwerts“ im Gesamtprospekt hingewiesen.<br />
Der Teilfonds wird Portfolioanalysen einschließlich Belastungstests gemäß den Anforderungen der Zentralbank durchführen. Der Teilfonds<br />
wird ein AAAm-Rating von S&P anstreben und zu halten versuchen.<br />
Der Teilfonds darf im Einklang mit den Anforderungen der Verordnungen und den Anlagebeschränkungen des Teilfonds in andere<br />
Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die der Definition eines kurzfristigen Geldmarktfonds entsprechen, darunter auch<br />
Organismen, die vom Anlageberater oder seinen verbundenen Unternehmen gemanagt werden, darunter andere Teilfonds des Fonds,<br />
die diese Kriterien erfüllen.<br />
Zu den anerkannten Rating-Agenturen zählen Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings bzw. vom Manager zur<br />
gegebenen Zeit festgelegte Rating-Agenturen.<br />
3. Anlagebeschränkungen<br />
Die Anlagebeschränkungen des Teilfonds sind im Gesamtprospekt unter „Der Fonds – Anlage- und Darlehensbeschränkungen“ aufgeführt.<br />
4. Zeichnung von Anteilen<br />
Ungeachtet des Abschnitts „Zeichnung von Anteilen“ im Gesamtprospekt muss die Bezahlung für die Fondsanteile per Überweisung<br />
in US-amerikanischen Zahlungsmitteln oder anderen sofort verfügbaren Mitteln am Zeichnungstag an die Transferstelle erfolgen. Vor<br />
der Überweisung von Geldern erhalten Sie telefonisch bei der Transferstelle Informationen zu Ihrem Kauf. Beim Teilfonds müssen alle<br />
Überweisungen in korrekter Form vor Geschäftsschluss des US Federal Reserve Wire System am Kauftag eingegangen sein. Andernfalls<br />
könnte ein interessierter Anleger für Verluste oder Gebühren bzw. für Zinsen und Bußgelder haftbar gemacht werden, die dem Teilfonds in<br />
diesem Zusammenhang entstanden sind.<br />
Weitere Einzelheiten über den Anteilskauf finden sich im Gesamtprospekt.<br />
<strong>Putnam</strong> World Trust 85